今週の投資戦略その２

9月 14 2014

２.今週の注目銘柄

東証ＪＱ４９７８　リプロセル　（９月１２日終値９３３円）

【理化学研究所が発表した世界初のｉＰＳ細胞移植手術実施を好感しＰＴＳでＳ高買い気配！１０月より再生医療保険も発売。セルシードなどと共に一斉高に向かうと予想する】

急動意となってきた９月１２日の９２２円どころから「バイオ関連として買い」と予想。９３３円でほぼ高値引けした後、理化学研究所と先端医療振興財団が患者の皮膚からｉＰＳ細胞を作り網膜細胞に育て移植する手術を実施したと発表。これを好感しＰＴＳで１０８３円Ｓ高買い気配。ｉＰＳ細胞研究試薬、創薬支援、臨床検査事業。ｉＰＳ細胞を増殖するために使う培養液で国内トップシェア。新四季報で来期より黒字転換予想。

ｉＰＳ細胞の移植手術は世界初。９月１４日にはｉＰＳ細胞などを利用した再生医療向け国内初の保険を損害保険大手が１０月から相次いで発売するとも報じられ、同社と共にｉＰＳ細胞関連本命格の４９７４タカラバイオ、２０１５年に上場を目指す日本網膜研究所改めヘリオスの株主関連２１９１テラ、２３９５新日本科学、６３４０澁谷工業、網膜関連の７７７６セルシード、７７７４ジャパン・ティッシュ、４５７６デ・ウエスタン・セラピテクス、４５７３アールテック・ウエノ、４５８９アキュセラ、リプロセル株主関連の２３７０メディネット、３３８６コスモ・バイオ、７７０７プレシジョン・システム・サイエンス、８７２１ＶＲ証券投資法人、８０８６ニプロ、ｉＰＳ細胞培養関連の７９３２ニッピ、４９７７新田ゼラチン、バイオ関連スター株の４５６５そーせいグループ、７７７７３Ｄマトリックス、４５８３カイオム・バイオ、４５７１ナノキャリアなどと共に一斉高に向かうと予想する。

東証ＪＱ２１９１　テラ　（９月１２日終値１７１２円）

【ヘリオス株主関連本命格として新日本科学、澁谷工と共に一斉高に向かうと予想する】

９月１２日の１７９８円どころから「バイオ関連として買い」と予想。１８２４円まで買われた後、引けにかけ値を消したが、理化学研究所らの世界初となるｉＰＳ細胞移植手術実施を好感しＰＴＳで１９１０円。２０１５年上場を目指してきた事から上場申請が時間の問題と目される日本網膜研究所改めヘリオスの株主。

２０１２年６月１３日の３０５円より買い推奨し、６月１６日付レポートで「東大医科学研究所発のバイオベンチャー。旭化成へ第三者割当増資実施。大化けに向かう可能性秘める」と指摘して以来、「折りに触れ短期調整もあろうが、中長期的にはバイオ関連本命格として新値追いが続こう」と予想。２０１３年５月８日にかけ４９７０円へ一段高。青天相場を上場来高値更新が続き、買い推奨値から１６.２倍高を演じた大ヒット銘柄。

２０１５年に上場を目指す日本網膜研究所改めヘリオスの株主関連本命格として、２３９５新日本科学、６３４０澁谷工業と共に一斉高に向かうと予想する。

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東証ＪＱ外国４８７５　メディシノバ　（９月１２日終値３４３円）

【ｉＰＳ細胞関連中心に一斉高のバイオ祭予想される中、７７７７３Ｄマトリックス、４５８３カイオムバイオ、４５７６デ・ウエスタンに続くバイオ関連として大化けに向かう可能性秘める】

９月１２日の３５０円どころから「バイオ関連として買い」と予想。米カリフォルニア州の医薬ベンチャー。日本の製薬会社から医薬品候補をライセンス導入し、市場規模が大きい欧米向けに日本発となる医薬品候補の臨床開発を展開。赤字続くも、８月１２日にMN-001及びMN-002の非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）治療を適応とする特許承認を発表。２６日に筋萎縮性側索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis :ALS）治療を適応とするMN-166のフェーズ2a臨床治験開始を発表。９月２日に２０日から２４日までカナダ、ケベック州モントレブラント（Mont Tremblant）市で開催される第１８回国際呼吸器線維症学会において、MN-001の肺線維症動物モデルにおける試験結果に関するプレゼンテーションが採択されたと発表。８日にMN-166のオピオイド依存症治療を適応とする臨床治験に対する米国国立衛生研究所（NIH）の助成金追加供与決定を発表。

理化学研究所らの世界初となるｉＰＳ細胞移植手術実施を好感し、ｉＰＳ細胞関連中心に一斉高のバイオ祭りが予想される中、７７７７３Ｄマトリックス、４５８３カイオム・バイオ、４５７６デ・ウエスタン・セラピテクスに続くバイオ関連として大化けに向かう可能性秘める。

東証ＪＱ４５８２　シンバイオ製薬　（９月１２日終値３３３円）

９月１１日の３１０円どころから「バイオ関連として買い」と予想。３６１円へ上昇した後、１２日は一服。がん、血液、自己免疫疾患に特化した医薬品販売。赤字続くも、９月９日付け日刊工業新聞に４５６５そーせいグループと共に掲載。株主にも名を連ねるエーザイに導入した抗悪性腫瘍剤「トレアキシン」が累計売上約１３７億円に。トレアキシンの適応拡大を年明けに承認申請目指す。８月１４日には抗がん剤 rigosertib（リゴサチブ：注射剤及び経口剤）の欧米における開発状況も発表。

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東証Ｍ４５７５　キャンバス　（９月１２日終値１１３２円）

（１）新四季報でＳＢＩ証が筆頭株主に。バイオ祭予想される中、「３Ｄマトリックス、カイオムバイオ、デ・ウエスタンに続くバイオ関連として大化け向かう可能性秘める」予想変更なし

６月１８日にかけ１０２８円へ上昇した後、２０日にかけ８８２円へ反落。１７日の９５５円、１９日の８９４円どころより「バイオ関連として買い」と予想した後、一段安となったが、６月２１日付レポートで「バイオ関連の次なる大化け候補株として押し目買い」と予想。２５日安値７７０円から２６日に９０９円へ急反発。２７日の８０５円どころでも「買い」と予想。７月２日に８８２円へ。７月６日付レポートより「抗癌剤に特化した創薬ベンチャー。赤字続き継続前提に重要事象ながら、四季報で２０１５年６月期より最終利益が１０００万円の黒字転換予想。臨床第２相が終了したＣＢＰ５０１の大量製造法の実用化完了。ＣＢＰ９１０６も臨床第１相準備。３Ｄマトリックス、カイオム・バイオ、デ・ウエスタンに続くバイオ関連の大化け候補株として押し目買い」と予想。

７月１８日安値６８０円から切り返し。２３日引け後に開発中の抗癌剤候補化合物ＣＢＰ５０１のバイオマーカー研究に関する論文がMolecular Cancer Therapeutics 誌に掲載されたと発表。これを好感しＳ高交え２５日にかけ１０４０円へ急伸した後、急反落。８月８日安値７３８円から切り返し。１４日に８７５円へ。８月１６日付レポートで「１２日に本決算発表を終え、再度買い場」と予想。２９日にかけ９２０円へ再上昇して以来、「７７７７３Ｄマトリックス、４５８３カイオム・バイオ、４５７６デ・ウエスタンに続くバイオ関連として大化けに向かう可能性秘めるとの予想に変更なし」と指摘。９月３日、８日にＳ高交え９日にかけ１３７５円へ一段高。

新四季報でＳＢＩ証券が筆頭株主に。来期黒字転換予想。理化学研究所らの世界初となるｉＰＳ細胞移植手術実施を好感し、ｉＰＳ細胞関連中心に一斉高のバイオ祭りが予想される中、引き続き、「７７７７３Ｄマトリックス、４５８３カイオム・バイオ、４５７６デ・ウエスタン・セラピテクスに続くバイオ関連として大化けに向かう可能性秘める」との予想に変更なし。

（２）４５５７医学生物学研究所が、３日連続Ｓ高！

４５５７医学生物学研究所が、９月１０日にかけ８５２円へ３日連続Ｓ高。８月２０日の４４０円どころより「バイオ関連として買い」と予想。２１日に４７０円へ上昇。８月２３日付レポートより「臨床検査薬（主に自己免疫疾患分野）や病理・細胞診検査、遺伝子診断薬の研究・開発・製造・販売。大学・企業などのバイオ関連研究開発部門を対象とする基礎研究用試薬の研究・開発・製造・販売。免疫学・再生医学・ゲノム生物学などを対象とした先端バイオテクノロジーの研究開発。新規癌マーカーの研究開発、抗体技術を駆使した抗体医薬の研究・開発。２０１５年３月期最終利益が１億２７００万円の黒字転換予想。予想ＥＰＳ４.９円。四季報で２０１６年３月期最終利益が前期比３３％増の１億７０００万円予想。予想ＥＰＳ６.６円。７７７７３Ｄマトリックス、４５８３カイオム・バイオ、４５７６デ・ウエスタン・セラピテクスに続くバイオ関連として４５７５キャンバスと共に大化けに向かう可能性秘める」と予想。９月２日にかけ５８３円へ一段高。９月５日引け後に完全ヒト型抗デングウイルス抗体の開発に成功したと発表。「パートナー細胞ＳＰＹＭＥＧの活用により、エボラ出血熱や他のさまざまな難治療性感染症への応用も期待される」との記載もあり、ＰＴＳを６０２円Ｓ高買い気配。

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東証ＪＱ７８３６　アビックス　（９月１２日終値１９５円）

【臨時国会２９日に召集固まる。カジノ関連大穴株として急騰再演に向かうと予想する】

９月１２日の１７８円どころから「カジノ関連として買い」と予想した通り２０４円へ急伸。ＬＥＤディスプレイ「ポールビジョン」など商業用映像看板を開発・販売。昨年９月１８日にかけ３９３円へ急騰した前歴があり、カジノ関連大穴株として急騰再演に向かうと予想する。

政府・与党が臨時国会を９月２９日に召集する方針を固めた。会期は１２月初旬までを検討。１９日に決定する見通し。人口減少や地方対策を進める地方創生基本法案や、企業などに女性の採用・昇進などの情報開示を義務づける女性の活躍推進法案などを提出する方針。統合型リゾート施設（ＩＲ）整備推進法案（カジノ法案）や、政府が再提出する労働者派遣法改正案も焦点に。

東証Ｍ３８２５　リミックスポイント　（９月１２日終値６０５円）

（１）９月５日に発表した第三者割当による新株式及び新株予約権発行並びに主要株主の異動を好感しＳ高交え一段高！新値追い続く。日本ロジテック組合渋谷支部認定を発表

昨年１２月２４日の２４５円どころより「買い」と予想した通り、２６日にかけ３２９円へ急伸。引け新値。１２月２８日・２０１４年１月４日合併号レポートで「中古車査定事業。赤字続きで継続前提に疑義注記ながら、２０日引け後に第三者割当による新株式の募集並びにその他の関係会社、及び主要株主の異動を発表。発行価格２０９円。調達額約２億５０００万円。払込期日２０１４年１月９日。１２月２０日にエネルギー管理システム「ENeSYS（エネシス）」の開発と発売開始決定も発表。２０１４年３月１日より販売開始予定。大化けに向かう可能性秘める」と指摘した通り、年明け１月６日にかけ３８０円へ一段高。昨年来高値更新して以来、「大化けに向かう可能性秘めるとの予想に変更なし」と指摘。

予想に反し調整が長引いた事は否めないが、７月２５日より逆襲高。昨年来高値を更新し８月２６日にかけ５０５円へ一段高。９月３日にかけ４２２円へ反落した後、急反発してきた４日の４９８円どころで「買い」と予想。５日に５４４円へ一段高。昨年来高値を再び更新。昨年１２月２４日買い推奨値から２倍高超え。

（２）「大泉製作、ガーラなどＯａｋキャピタル関連中心にＳ高連発大化け続出の第三者割当増資・新株予約権発行関連本命格として大化けコースを歩んでいる」の予想に変更なし

９月６日付レポートで『５日引け後に第三者割当による新株式（行使価格３４６円、総額３億１１４０万円、割当先・日本新電力、払込期日９月２２日）及び新株予約権（行使価格３４６円、行使による調達額１億５５７０万円、割当先・Licheng (H.K.) Technology Holdings Limited、払込期日９月２２日）の募集、並びに主要株主の異動と、日本ロジテック協同組合との業務提携基本契約締結を発表。ここ、７月１５日の３９円どころより「Ｏａｋキャピタル関連として買い」と予想し８月４日にかけ１０３円へ２.６倍高を演じた３３５０レッド・プラネット・ジャパンに続き、２０日に独ロバート・ボッシュとの直接取引による欧米自動車メーカーへの採用を発表した６６１８大泉製作所が６日連続Ｓ高交え９月２９日にかけ１８８７円へ急騰。２１日寄り付き２０５円からわずか９営業日で９.２倍高。さらに、９月３日引け後に欧州、北米、中南米及びオーストラリアにおけるスマートフォンゲームアプリ「Kitty Rush」（キティラッシュ）のライセンス契約締結を発表した４７７７ガーラが５日を２日連続Ｓ高。ここ、新株予約権発行によりＯａｋキャピタルが株主に名を連ねる銘柄群が大化け。全体相場動向や短期指標の過熱次第で折りに触れ短期調整もあろうが、Ｏａｋキャピタル関連銘柄を中心にＳ高連発大化け続出となってきた第三者割当増資・新株予約権発行関連本命格として大化けコースを歩んでいる』と予想。Ｓ高交え１１日にかけ７００円へ一段高。

９月１２日引け後に日本ロジテック協同組合の渋谷支部として認定を受けたと発表。「Ｏａｋキャピタル関連銘柄を中心にＳ高連発大化け続出となってきた第三者割当増資・新株予約権発行関連本命格として大化けコースを歩んでいる」との予想に変更なし。

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東証Ｍ３８４０　ＰＡＴＨ　（９月１２日終値７９０円）

（１）Ｓ高交え新値追い！「６日連続Ｓ高交え僅か９営業日で９.２倍高の６６１８大泉製作所に続くＯａｋキャピタル関連本命格として大化けコースを歩んでいる」との予想に変更なし

７月１９日付レポートで『イー・キャッシュが７月より社名変更。３１１３Ｏａｋキャピタル関連への増資により債務超過を解消し上場維持。赤字が続き、継続の前提に疑義注記は残るが、６月２７日に新経営体制による事業開始を発表。７月１日に新規事業として「戦略コンサルティング」事業開始と、８９０５イオンモールが運営する「イオンハウジング」のフランチャイズ店舗を展開しているフォーメンバーズに対する出資およびアドバイザリー業務の実施に向けたコンサルティング契約締結を発表。１５日に３３５０レッド・プラネット・ジャパンとのコンサルティング契約締結を発表。再上昇に向かう』と予想。８月６日にかけ３２９円へ上昇した後、売り直されたが、２９日の３００円どころより「Ｏａｋキャピタル関連として買い」と予想するに伴い、一時Ｓ高となる３７６円へ急伸。

８月３１日付レポートで『７月１５日の３９円どころより「Ｏａｋキャピタル関連として買い」と予想し８月４日にかけ１０３円へ２.６倍高を演じた３３５０レッド・プラネット・ジャパンに続き、２０日に独ロバート・ボッシュとの直接取引による欧米自動車メーカーへの採用を発表した６６１８大泉製作所が、６日連続Ｓ高交え８月２９日にかけ１４９５円へ急騰。２１日寄り付き２０５円からわずか７営業日で７.２倍高。ここ、新株予約権発行によりＯａｋキャピタルが株主に名を連ねる銘柄群が大化け。レッド・プラネット・ジャパン、大泉製作所に続くＯａｋキャピタル関連本命格として大化けに向かう可能性秘める』と指摘した通り、９月３日にかけ５３５円へ一段高。

（２）３１１３Ｏａｋキャピタルも、Ｓ高交え一段高！「中期大化けコース」予想に変更なし

９月６日付レポートで『６日連続Ｓ高を交えわずか９営業日で９.２倍高を示現した６６１８大泉製作所に続き、９月３日引け後に欧州、北米、中南米及びオーストラリアにおけるスマートフォンゲームアプリ「Kitty Rush」（キティラッシュ）のライセンス契約締結を発表した４７７７ガーラが５日を２日連続Ｓ高。９月５日に日本経済新聞主催、Ｏａｋキャピタルへ協賛で開催された「再生・成長企業分析セミナー」に参加。全体相場動向や短期指標の過熱次第で折りに触れ短期調整もあろうが、６日連続Ｓ高を交えわずか９営業日で９.２倍高を示現した６６１８大泉製作所、９月５日を２日連続Ｓ高の４７７７ガーラに続くＯａｋキャピタル関連本命格として大化けコースを歩んでいる』と予想。Ｓ高交え１２日にかけ８３５円へ一段高。昨年来高値更新続く。

「全体相場動向や短期指標の過熱次第で折りに触れ短期調整もあろうが、６日連続Ｓ高を交えわずか９営業日で９.２倍高を示現した６６１８大泉製作所、９月５日を２日連続Ｓ高の４７７７ガーラに続くＯａｋキャピタル関連本命格として大化けコースを歩んでいる」との予想に変更なし。

３１１３Ｏａｋキャピタルも、Ｓ高交え９月９日にかけ４５９円へ一段高。新値追い。８月２３日付レポートで「５日にかけ２７８円へ上昇した後、調整を経て再上昇。押し目買いと予想する。旧ヒラボウ。２３２１ソフトフロント、３８４０ＰＡＴＨ、４７７７ガーラ、３３５０レッド・プラネット・ジャパンを始め新株予約権投資によるインベストメントバンキング事業が主力に」と指摘。

本レポートのご利用については、必ず巻末の免責条項をお読みください。

早朝から書き始め、今日中に書き上げる予定でしたが、集中力を欠き力尽きました。続き及び完成版は明日にさせて下さい。