今週の投資戦略その１

１. 　今週の東京株式市場

 

（１）米２月雇用統計受けた米６月利上げ観測による円急落を好感し夜間取引で一時１万９０９０円へ急伸したが、ＮＹ急反落にＣＭＥが１万８８６０円引け。ＮＹ株とドル／円の綱引き相場に

 

東京株式市場は、ＴＯＰＩＸ先物が２月２６日夜間取引で付けた１５３５ポイントを高値に３月４日にかけ１５０４ポイントへ調整した後、ドル／円が１２０円台に入った事を好感し、早くも再上昇。６日夜間取引にかけ１５５３ポイントへ一段高。昨年来高値を再び更新。日経２２５先物も３月２日朝方の誤発注と見られる買いに一時昨年来高値を更新する場面もあったが、３月４日夜間取引にかけ１万８５７０円へ調整した後、６日夜間取引にかけ１万９０９０円へ一段高。昨年来高値を更新したが、６日のＮＹ市場が急反落。２月雇用統計が市場予想を上回った事から６月にも利上げが実施されるとの見方が強まった。シカゴ日経平均先物も１万８８６０円で終了。ドル／円は一時１２１円台に入った後、１２０.７２円で終了。

２月２１日付レポートで「週初高で始まった後、２月２４日、２５日のイエレンＦＲＢ議長の議会証言でサプライズ的な好材料が出ない限り、週末にかけ調整に転じると予想する。転換点<小>２月２５日前後から調整色を強めよう」と指摘。２月２８日付レポートで「地方公務員共済組合連合会と日本私立学校振興・共済事業団２共済の国家公務員共済組合連合会に続く国内株式比率拡大表明や、円安が１２０円台に進む等の好材料が続かない限り、いったん調整に転じると予想する。もちろん、短期的にいったん調整に転じても、中期的には２０１５年相場予測の通り、調整終了後、再び新値追い再開に向かおう」と指摘。予想通り２月２６日夜間取引高値から調整した後、ドル／円が１２０円台に入り、昨年来高値を再び更新。

今週は、ＮＹ株とドル／円の綱引き相場となろう。３月９日よりＥＣＢが国債買い入れ開始。来週１６日～１７日に日銀金融政策決定会合を、１７日～１８日にＦＯＭＣを控える。

いずれにせよ、２０１２年より『２００８年のリーマンショック以降、ＱＥ１、ＱＥ２実施による急激な円高という為替のマジックにより、日本株は辛酸を舐めてきたが、円高は２０１２年９月のＱＥ３実施で出尽くした。安倍総理誕生により「ＱＥ４は日本がやる事になる（円紙幣を刷りまくる）」という弊社代表取締役前池英樹のシナリオが現実のものとなり、円安が鮮明化。今度は為替のマジックにより、米国株より日本株の方が上がり易い環境が整う』とお伝えしてきた通り、日経２２５はＮＹダウを上抜き、２万の大台円を射程距離内に捕らえた。

昨年１２月１３日付レポートよりお伝えしている２０１５年相場予測は、「２月前後にかけ上昇が続いた後、２月前後を高値にいったん調整。３月前後が買い場となって再び上昇。５月前後を高値に２段上げ終了の下落。７月前後が再び買い場となって３段上げ開始。上げ下げしながらも年末にかけ上昇が続く」。

中長期的には引き続き、２０１２年６月９日付レポートよりお伝えしてきた通り「２０１２年６月４日のＴＯＰＩＸバブル崩壊以降の安値更新は日経２２５で２００８年１０月２８日安値６９９４円、２００９年３月１０日安値７０２１円

更新に相当し、大底・歴史的買い場になった」との予想に変更なく、折に触れ短期調整もあろうが、２００３年春からお伝えしてきた長期予測の通り、「２０１２年春を大底に２０１６年中盤にかけ約４年間にわたる上昇が続く」との予測に変更なし。

 

 

（２）２０１５年相場予測「２月前後にかけ上昇後、２月前後を高値に一旦調整。３月前後から再び上昇。５月前後を高値に下落。７月前後から再び上昇。年末にかけ上昇が続く」

 

２０１６年にかけての上昇幅について、２０１２年１１月より「２００３年春から２００７年春にかけ約４年間にわたる上昇。２００７年夏ダブルトップからの急落を予測・的中させた時と同様、今回も２０１６年中盤にかけＴＯＰＩＸで１９００ポイントを目指す過程で３段上げを描き、まずは１段上げが今年２０１２年６月安値から来年２０１３年中盤で１２２５ポイント前後。半年間の調整を経て、２段上げが２０１３年末から２０１５年中盤で１７８３ポイント前後。そして３段上げが２０１６年中盤にかけ１９００ポイントを目指す展開を想定。あくまでも日柄重視で値幅については、あてにならないと考えて頂きたい」とお伝えしてきた。既に２０１３年５月高値が想定を上回った。２０２０年東京オリンピック開催決定後は、「さらに上値が切り上がる可能性が出てきた」と指摘。

かねてより、『２００８年のリーマンショック以降、ＱＥ１、ＱＥ２実施による急激な円高という為替のマジックにより、日本株は辛酸を舐めてきたが、円高は２０１２年９月のＱＥ３実施で出尽くした。安倍総理誕生により「ＱＥ４は日本がやる事になる（円紙幣を刷りまくる）」という弊社代表取締役前池英樹のシナリオが現実のものとなり、円安が鮮明化。今度は為替のマジックにより、米国株より日本株の方が上がり易い環境が整う。日本経済・株式市場は、２０１２年に消費税引き上げの方向性が決まらなければ、最悪のシナリオとして「２０１５年日本破綻」の可能性もあったが、２００３年春からお伝えしてきた長期予測の通り最悪のシナリオは回避された。２０１２年６月４日のＴＯＰＩＸバブル崩壊以降の安値更新が、歴史的買い場になったとの予測に変更なく、円高、デフレも終焉することになろう。後は、解散・総選挙による安倍総理誕生を待つのみ』とお伝えしてきたが、遂に２０１２年１２月２６日に安倍総理が誕生。

さらに、弊社代表取締役前池英樹は約２０年前より「長期的には少子高齢化に伴う人口減少に対する抜本的対策として移民政策に踏み切れるかどうかが日本の永遠の課題」とお伝えしてきたが、遂に２０１３年８月１日に政府が開いた国家戦略特区作業部会でまとめた規制改革の中で、介護、医療、農業分野に特定しつつも、外国人労働者の受け入れ、つまり、移民政策に言及。

弊社代表取締役前池英樹が過去の大型バブル崩壊チャート（１９２９年世界恐慌時のＮＹダウ暴落チャート、１９１９年大正・昭和バブル崩壊時の暴落チャート）と世界各国の人口動態（人口ピラミッド）を独自分析した結果、２００３年春からお伝えしてきた長期予測は以下の通り。

 

【１９８９年末を高値としたバブル崩壊から約１３年後の２００３年春を大底に２００７年春にかけ約４年間にわたる上昇が続いた後、２００７年夏以降、調整色を強め急落。

２００８年春にかけ下落が続いた後、２００８年春を底に２００８年末にかけ急反発。２００８年末を戻り高値に２００９年春にかけ調整した後、２００９年末にかけ切り返し。２０１０年中盤に再び急落。小戻した後、２０１２年春にかけジリ安。

２０１２年春を大底に２０１６年中盤にかけ約４年間にわたる上昇が続いた後、２０１６年中盤を高値に秋にかけ急反落。２０１９年にかけボックス相場が続いた後、２０１９年中盤から２０３６年初めにかけ上昇】　

 

 

 

 

２.　今週の注目銘柄

 

 

東証ＪＱ２３１５　ＳＪＩ　（３月６日終値６９円）

 

【転換社債（行使価格１２０円）の行使期限を３月１５日に控え、改善策発表を見越し、再上昇本格化に向かうと予想する。特設注意市場銘柄指定中によりハイリスク・ハイリターン銘柄と言わざるを得ないが、エナリスは特設注意市場指定直後の安値２９２円から約２週間後に５００円へ急反騰。中国関連本命格として大化けに向かう可能性秘める】

 

急動意となった昨年１２月１日の５８円どころ、３日の５６円どころより「中国関連として買い」と予想。６３円へ上昇した後、１０日にかけ５３円へ反落。１２月１３日付レポートより「中国留学生が創業したシステム開発。２０１０年から１２年度に不適切取引の疑義が発生。関与した李賢社長が辞任。第三者委員会を立ち上げ調査中。延期になっていた第２四半期決算を期限の１２月１２日に発表。第三者委員会の結果が出るまではハイリスク・ハイリターン銘柄と言わざるを得ないが、日中首脳会談実現の中国関連としてラオックス、ＡＣＨＤに続き大化けに向かう可能性秘める」と指摘。１２月１６日にかけ９２円へ急伸した後、急反落となったが、２６日朝方安値５５円を安値に６０円へ反発。昨年１２月２７日・今年１月３日合併号レポートで「１２月１８日引け後に筆頭株主のデジタル・チャイナ・ソフトウェアの保有株比率が１４.３１％から１.６３％へ減少し筆頭株主でなくなった事を発表。デジタル・チャイナが売った分を誰が買ったか思惑呼ぶ。再度買い場」と予想。大納会１２月３０日の５７円どころでも「買い」と予想した通り今年１月８日に７３円へ再上昇。１月１０日付レポートで「ダイヤモンド・ザイ２月号が理論株価６００円と算出。現時点ではハイリスク・ハイリターン銘柄と言わざるを得ないが、第三者委員会の結果に問題なければ、中国関連本命格として大化けに向かう」と予想。

１月２５日付レポートで「再度買い場」と予想。２月１日付レポートで「１月３０日夜に第三者委員会の調査報告書受領を始め、第三者委員会の調査結果および当社独自の調査結果をふまえた過年度業績への予想される影響額、第三者委員会の調査報告に係る再発防止策、通期業績予想の修正を発表。再上昇に向かう」と予想。２日の５７円より「買い」と予想。２月６日引け後に過年度決算等の訂正と「内部統制報告書の訂正報告書」の提出を発表。２月８日付レポートで「訪日中国人急増・日中首脳会談実現関連本命格として昨年８月より先陣を切ったラオックスが調整を経てインバウンド関連本命格として再上昇に転じる中、ＳＪＩも晴れて第三者委員会の結果が出た。過年度決算等の訂正も発表。中国関連本命格として大化けに向かうと見越し、買いと予想する。ダイヤモンド・ザイ２月号も、理論株価を現在値から１０倍高の６００円と算出」と指摘。

２月１３日引け後に第３四半期決算を発表。２０１５年３月期第３四半期経常利益が前年同期比２.６倍の７億７００万円に急拡大。通期計画の６００万円に対する進捗率が１１７８３.３％と超過。純利益が２億８７００万円予想。通期予想は売上高２９０億円、経常利益６００万円、最終利益３億３６００円予想。予想ＥＰＳ４.０７円。２月１４日付レポートより「３月１６日償還期限、１５日行使期限の転換社債型新株予約権付社債（割当先ＳＲＡ）の行使価格が１２０円。ＺＭＰとの自動車テレマティクス分野の共同マーケティング、７７７９サイバーダインと業務提携発表を好感し急騰した６６３４ネクスの子会社ネクス・ソリューソンズは、ＳＪＩの西日本事業本部システム開発事業を承継。現在もＳＪＩが２０％保有。ネクスを通しＺＭＰの自動走行関連、サイバーダインのロボット関連に絡んでくる可能性を秘める中国関連本命格として大化けに向かう」と予想。２４日にかけ８９円へ再上昇した後、急反落。

２月２４日引け後に２５日付で東京証券取引所より「特設注意市場銘柄」に指定されること及び上場契約違約金の徴求を受けることを発表。これを嫌気して６２円へ急落した２５日朝方の６３円どころで「買い」と予想。６８円へ反発。２６日に「特設注意市場銘柄に指定された事から、再びハイリスク・ハイリターン銘柄と言わざるを得ないが、６０７９エナリスは特設注意市場銘柄に指定された直後の安値２９２円から約２週間後に５００円へ急反騰した」と指摘。売り直され一段安となった２７日の５９円でも「買い」と予想。

２月２８日付レポートで「２７日引け後に第３四半期報告書を発表。エナリスと同じパターンで底打ち反転に向かう」と予想した通り、３月６日を６９円で高値引け。

転換社債型新株予約権付社債（行使価格１２０円、割当先ＳＲＡ）の行使期限を３月１５日に、償還期限を１６日に控え、改善策発表を見越し、再上昇本格化に向かうと予想する。特設注意市場銘柄に指定中により、ハイリスク・ハイリターン銘柄と言わざるを得ないが、６０７９エナリスは特設注意市場銘柄に指定された直後の安値２９２円から約２週間後に５００円へ急反騰。中国関連本命格として大化けに向かう可能性秘める。

 

 

 

東証ＪＱ９４２３　ＦＲＳ　（３月６日終値９０円）

 

（１）２月２１日付に続き２８日付レポートでも「再度買い場」と予想した通り、３月４日Ｓ高にあと１円に迫る急伸。５日を１１９円Ｓ高買い気配。わずか２日間で８３％高！２月５日買い推奨値５７円から２倍高！「ガーラ、アクロディア、ＦＶＣなど急騰相次ぐ継続前提疑義注記及び重要事象のハイリスク・ハイリターン銘柄として大化けに向かう可能性秘める」との予想に変更なし

 

４７７７ガーラに続き３８２３アクロディア、８４６２フューチャーベンチャーキャピタルなど継続の前提に疑義注記及び重要事象銘柄の急騰が相次ぐハイリスク・ハイリターン銘柄として、２月５日の５７円どころより「買い」と予想。２月８日付レポートで「オフィス移転支援を主力にＯＡ機器販売など。赤字続き、継続の前提に重要事象。今３月期末までに債務超過解消できなければ、上場廃止ながら、８２７５フォーバル傘下で再建中。２０１５年３月期最終利益が８００万円の黒字転換予想。ハイリスク・ハイリターン銘柄として、投資資金０になってもいい資金の範囲内で買い」と予想。

２月１４日付レポートで「１２日引け後に８２７５フォーバルを割当先とした第三者割当による新株式発行（総額８０００万円、発行価格６０円、払込期日３月２日）を発表。債務超過解消による上場廃止回避が固まる。買い場と予想する。４７７７ガーラ、３８２３アクロディア、８４６２フューチャーベンチャーキャピタルに続くハイリスク・ハイリターン銘柄として、大化けに向かう可能性秘める」と指摘。１８日に一時Ｓ高となる８８円へ急伸。

２月２１日付レポートで「２０日にかけ６５円へ反落。再度買い場」と予想。２３日、２４日、２５日安値６３円から２６日にかけ７１円へ反発。２月２８日付レポートでも「再度買い場」と予想した通り、３月２日安値６４円から切り返し。４日にＳ高にあと１円に迫る９４円へ急伸。５日を１１９円Ｓ高買い気配で大引け。

わずか２日間で８３％高、２月５日買い推奨値から２倍高を演じた後、３月６日は反落ながら、引き続き、「４７７７ガーラ、３８２３アクロディア、８４６２フューチャーベンチャーキャピタルなど急騰相次ぐ継続の前提に疑義注記のハイリスク・ハイリターン銘柄として大化けに向かう可能性秘める」との予想に変更なし。

 

（２）いったん急落に見舞われた８４６２フューチャーＶＣも、再動意を指摘した２月２３日から２倍高！

 

８４６２フューチャーベンチャーキャピタルが、３月４日にかけ１５４９円へ一段高。再動意を指摘した２月２３日安値から２倍高超え。４７７７ガーラに続く継続の前提に疑義注記及び重要事象銘柄のゲーム関連３８２３アクロディアと共に、継続の前提に疑義注記及び重要事象銘柄の地方創生関連として２月１３日にかけ１１８０円へ急騰した後、反落となった１６日の９２０円、１７日の８１０円どころでも「買い」と予想した後、Ｓ安を交え急落に見舞われたが、６９１円を安値に切り返してきた２３日に「再動意」を指摘した通り逆襲高。２７日にかけ１０８０円へ急反騰。２月２８日付レポートで「４１１８カネカが筆頭株主のベンチャーキャピタル。赤字続き継続の前提に重要事象ながら、創業１００年を超える老舗企業が多数存在すると共に京セラ、オムロンに代表される世界的なベンチャー企業を数多く輩出した京都を本社に、青森、岩手、山形、三重、愛媛など地方自治体と連携して地元に根付いたベンチャーキャピタルとして地域密着型の活動を展開。現在調査中ながら、自動走行関連やロボット関連企業にも投資していると囁かれる。自動走行関連やロボット関連企業にも投資していると囁かれる地方創生関連本命格として、新値追い再開に向かう」と予想。

 

（３）６６３６ＳＯＬＨＤも、Ｓ高連発で予想通り２段上げ。昨年買い推奨値から３倍高超え！

 

６６３６ＳＯＬＨＤも、予想通りの２段上げＳ高連発で３月５日にかけ９０９円へ一段高。昨年買い推奨値から３倍高超え。１２月１３日付レポートより「３１１３Ｏａｋキャピタル関連・中国企業関連銘柄を中心にＳ高連発大化け続出の第三者割当増資・新株予約権発行・筆頭株主異動関連として再上昇本格化に向かうのは時間の問題」と予想。２５日安値２８８円から切り返し。今年１月６日にかけ３４６円へ上昇した後、売り直されたが、２８日安値２７１円から底打ち反転。２月９日にVIETNAM DAIRY COW ONE MEMBER CO.,LTDとのスーパーソルガムサイレージ事業のパートナーシップ契約締結を、１０日にウエディングドリーマーズ株式会社との簡易株式交換完了と筆頭株主の異動を、１２日にタイのSORG JT Co.,Ltd.との独占販売契約締結を立て続けに発表。これらを好感し２０日にかけ７４４円へ急騰した後、さすがに急反落。２月２３日にメキシコ農畜水産農村開発食糧省が推奨する「バイオエタノール向け認定作物」登録に向けた試験栽培開始を発表。「再動意」を指摘した後、売り直されたが、２６日安値４５０円から切り返し。地方自治体、電力事業者、バイオマス発電事業者向け「スーパーソルガム ペレット」のサンプル出荷開始発表を好感し５５１円Ｓ高買い気配で大引けした２７日引け後に、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債買戻し及び第５回新株予約権譲渡も発表。２月２８日付レポートで「４７７７ガーラに続き３８２３アクロディア、８４６２フューチャーベンチャーキャピタルなど急騰相次ぐ継続の前提に疑義注記及び重要事象銘柄の、バイオマス発電関連として２段上げに向かう」と予想。

 

 

東証ＪＱ２７３６　サダマツ　（３月６日終値３６６円）

 

【世界的大ヒット商品を予感させる“Wish upon a star”ダイヤモンド開発による売上急拡大を見越し、買いと予想する。テンセントも触手を伸ばす中国人インバウンド関連大穴株として大化けコースを歩んでいると予想する】

 

２月２１日付レポートで「宝飾品の製造販売。国内８４、海外７、合計９１店舗をチェーン展開。中国ＩＴ企業最大手テンセント社が運営するＷｅＣｈａｔ内で越境型モバイルＥＣ「微講物日本館」を展開する株式会社ウィ・ジャパンと共同で中国からの観光客向けＯ２Ｏの展開に関する発表会を１月２８日に日本プレスセンターで実施したと２９日に発表。これを好感し急騰。Ｓ高を交え２月２日にかけ３２５円まで買われた後、急反落したが、調整を経て再動意。２０日を３６９円Ｓ高買い気配で大引け。２日連続Ｓ高。８２０２ラオックス、９８３１ヤマダ電機など家電量販店から９９０４ベリテなど宝飾品中心に高額商品小売りに波及してきた中国人インバウンド関連の大穴株として大化けコースを歩んでいる」と予想。

２月２３日の２９４円どころより「買い」と予想。２月２５日にかけ２日連続Ｓ高に迫る４６９円へ一段高。新値追いが続いた後、さすがに反落。３月２日の３８０円どころ、３日の３７１円どころ、４日の３３９円どころでも「買い」と予想。「天下のテンセントがサダマツと共同事業に乗り出した本当の狙いは、同社独自のダイヤモンドカット技術にあると推定される。“Wish upon a star”と名づけられた同社のプレミアムカットは、ダイヤモンドのきらめくカットの中に２つの星を映し出すオリジナル。２つの星を浮かび上がらせるには、約１０万通りある面の角度の組合せを考慮した研磨が必要となるため、熟練したマイスターの高度な技術が求められ、その難易度は、一般的なラウンド・ブリリアントカットの１００倍、エクセレントカットの１０倍と言われる。百聞は一見にしかず。同社のホームページで“Wish upon a star”ダイヤモンドを御覧になって頂きたい」と解説。４２０円へ。

世界的大ヒット商品を予感させる“Wish upon a star”ダイヤモンド開発による売上急拡大を見越し、買いと予想する。テンセントも触手を伸ばす中国人インバウンド関連大穴株として大化けコースを歩んでいると予想する。