今週の投資戦略その２

２.　今週の注目銘柄　

 

 

東証１部２３９５　新日本科学　（５月２７日終値７２９円）

 

【ＳＢＩ証券も投資判断を新規「強気」、目標株価１２６０円に設定。日証金貸借倍率０.３９倍。折りに触れ短期調整もあろうが、中長期的には買い推奨値から８倍高の４５６５そーせい、昨年１１月から１１倍高の４５８９アキュセラに続くバイオ関連本命格として、大化けコースを歩んでいると予想する】

 

３月１０日の４２４円どころより「バイオ関連出遅れとして、買い」と予想。５月９日に、重要投資先である WaVe Life Sciences Ltd が、ファイザー社と共同開発契約及び最大９１１百万米国ドル（約１００２億円）＋ロイヤリティのライセンス契約を成立さたと発表。これを好感し買い殺到。４日連続Ｓ高交え、１３日朝方にかけ８２４円へ急騰。

５月１３日８時５０分頃の時点で７１０円売り気配となっていた事から、「買いと予想する。現在７１０円の気配。 昨日４日連続Ｓ高した後だけに、突っ込みと２段構えの少額資金で」と指摘した後、結局買い気配で始まり、８２４円から下げてきた７８２円どころと、７１０円どころで「買い」と予想。６８８円へ下落。

５月１５日付けレポートで以下の通り解説。

『前臨床試験受託で国内最大手。２０１７年３月期最終利益が２９億２０００万円の赤字予想ながら、重要投資先である WaVe Life Sciences Ltd とファイザーとのライセンス契約の規模が、最大約１００２億円＋ロイヤリティで４５６５そーせいグループに匹敵。大化けに向かう可能性秘める』

 

５月１６日のＳ安５９０円でも「買い」と予想。

５月１７日に、米国におけるトランスレーショナル リサーチ（TR）事業拡大を目的として、当社独自の経鼻製剤基盤技術を応用した経鼻偏頭痛薬を開発するための米国開発会社Satsuma Pharmaceuticals, Inc.を設立することを決定したと発表。

５月１８日の５５０円どころでも「買い」と予想。

５月１８日にも、上海世茂股份有限公司との間で、中国人富裕層向けの医療事業を目的とする合弁会社上海茂科有限公司を上海に設立することで合意したと発表。

５月１８日の５２４円を安値に切り返し。

５月２２日付けレポートで以下の通り解説。

『４５６５そーせいグループ、３９１４ＪＩＧ－ＳＡＷ急落による個別材料株全面安の煽り受け一段安となったが、５月１８日の５５０円どころでも「買い」と予想。重要投資先が４５６５そーせいグループに匹敵する金額のライセンス契約を成立させたバイオ関連本命格として、買いと予想する。

２０１３年２月１３日安値３１６円から３月７日にかけ２５０８円へ７.９倍高を演じた前歴あり。大化け急騰再演に向かうと予想する』

 

５月２４日に、独自開発した紛体製剤を用いる経鼻製剤基盤技術によるオキシトシン経鼻剤の研究成果が、米国メルク社との共著で、米国科学誌『Pharmaceutical Research』に「Rapid Absorption of Dry-Powder Intranasal Oxytocin」という表題で掲載されたと発表。

「買い人気が、４５８９アキュセラ・インクから新日本科学へ」と指摘した５月２６日にＳ高を交え２７日にかけ８０９円へ再上昇。

５月２７日大引け間際に、ＳＢＩ証券が新規カバレッジ開始。投資判断を「強気」、目標株価１２６０円に設定。２０１４年１２月に世界大手の臨床試験受託会社ＰＰＤ社と業務提携した効果で受注が急拡大。世界大手製薬会社からグローバルな受注が舞い込んでいる事に加え、同社が創業したWaVe Life Sciences Ltd のナスダック上場（昨年１１月）により、財務内容が改善。今後も、WaVe Life Sciences Ltd 絡みで好材料が予想されると。

日証金が５月２７日時点で、貸株７５万５９００株（前日比－９万３５００株）に対し、融資２９万８１００株（前日比－２６万５００株）。貸借倍率０.３９倍。取組大逆転。

全体相場動向や短期指標の過熱次第で折りに触れ短期調整もあろうが、中長期的には買い推奨値から８倍高の４５６５そーせいグループ、昨年１１月安値から１１倍高超えの４５８９アキュセラ・インクに続くバイオ関連本命格として、大化けコースを歩んでいると予想する。

 

本レポートのご利用については、必ず巻末の免責条項をお読みください。

 

 

東証１部３７６５　ガンホー　（５月２７日終値３３８円）

 

【中国版パズドラ事前登録開始を好感しＳ高！日証金貸借倍率０.５２倍。６１７６ブランジスタに続くゲーム関連本命格として、踏み上げ急反騰に向かうと予想する。「神の手」発表のブランジスタもＰＴＳでＳ高】

 

５月２７日朝方に、中国版「パズル＆ドラゴンズ（パズドラ）」の事前登録を開始した事を好感し急伸。お昼休みに事前登録数が早くも７０万人突破と伝えられ、３３３円どころより「好材料発表のゲーム関連として、買い」と予想。一時３４０円Ｓ高。

先行した６１７６ブランジスタと３９３２アカツキが大相場から急落する中、４７７７ガーラ、３８２３アクロディア、２７０６ブロッコリーなどゲーム関連が軒並み高。

この現象は、後にアベノミクスと呼ばれるようになった久しぶりの日本株急反騰において、その１段上げで最も高いパフォーマンスを叩き出したのが、バイオとゲーム関連だった事と偶然の一致ではなかろう。

自動走行関連、フィンテック、ＡＩ関連など最先端技術や民泊・インバウンド関連など国策銘柄の循環物色が続いた後、バイオ関連の次にゲーム関連が最後に来た格好。

そして、遂にゲーム関連大御所銘柄のガンホーがＳ高の狼煙。ガンホーがアベノミクスで１００倍高超えを演じた数少ない真の大化け銘柄の１つである事は周知の事実。

業績は２０１４年１２月期をピークに減益傾向ながら、今年５月９日には、パズル＆ドラゴンズ（パズドラ）が北米で累計１０００万ダウンロード突破。

５月２７日夜の時点で中国の事前登録数が１７０万人近いとネット上で話題に。また、日証金が５月２７日時点で、貸株１２９２万株（前日比＋３２７万５００株）に対し、融資６７１万３８００株（前日比＋８７万５３００株）。貸借倍率０.５２倍。逆日歩５銭。取組大逆転。

秋元康氏がプロデュースする新作ゲーム「神の手」の詳細を発表した６１７６ブランジスタと親会社の４３４６ネクシィーズも、５月２７日のＰＴＳでダブルＳ高。

６１７６ブランジスタに続くゲーム関連本命格として、踏み上げ急反騰に向かうと予想する。

 

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東証ＪＱ外国４８７５　メディシノバ・インク　（５月２７日終値７３０円）

 

【再度買い場と予想する。折りに触れ短期調整もあろうが、中長期的には買い推奨値から８倍高の４５６５そーせい、昨年１１月安値から１１倍高超えの４５８９アキュセラに続くバイオ関連本命格として、大化けコースを歩んでいると予想する】

 

「ライブ中継会員」で「日経２２５はもう昨年６月高値を抜けないと予想されるため、日本株全体に敢えて全面買い指示は出さないが、個別材料株は事実上全面買いだ」と指摘した２月１２日前引け４９２円より「源太バトル銘柄会員」で買い推奨。２６日にかけ７９０円へ上昇した後、調整。

３月２日の６９５円どころより「バイオ関連として、買い」と予想した後、下落したが、１１日朝方の６２３円を安値に切り返し。三角保ち合い上放れ。新値追い再開。３１日にかけ１０００円へ一段高。

４月３日付けレポートで以下の通り解説。

『米国カリフォルニア州に本社を置く創薬ベンチャー。日本の製薬会社から導入した新薬候補物質を、新たな適応症に向け欧米で開発。

赤字続きながら、昨年８月に米国で公募増資を実施。今後３年間の開発資金の一部を確保すると共に、世界最大級の投資信託会社Fidelity Management and Research LLC が主要株主に。

ＭＮ－１６６が、昨年６月にＦＤＡからクラッベ病（非常に稀な遺伝性の神経変性疾患。現在、根治療法はなく、通常２歳までに死に至ると言われる難病）治療適応に対するオーファンドラッグ（希少疾患治療薬）指定。同じく６月に進行型多発性硬化症フェーズ2b臨床治験の患者登録が完了。７月にはアルコール依存症フェーズ2a臨床治験の患者登録が完了。

 ＭＮ－００１は、昨年７月にＮＡＳＨ(非アルコール性脂肪性肝炎) 適応の新たな臨床治験プロトコルがＦＤＡから承認。９月にＦＤＡからＩＰＦ(特発性肺線維症）適応のファストトラック（優先承認審査制度）指定。ＩＰＦは既に２０１４年１０月にオーファンドラッグ指定。

昨年１１月１９日に、MN-001 の高中性脂肪血症を伴う NASH 患者を対象とするフェーズ 2a 臨床治験開始を発表。

１２月７日に、MN-166 の ALS（筋萎縮性側索硬化症）を適応とする臨床治験に関するカリフォルニア ALS Pac10・リサーチネットワークミーティング第 6 回年次総会における発表のお知らせを発表。

１２月１０日に、第 54 回米国神経精神薬理学会年次総会における アルコール依存症を適応とする MN-166 の臨床治験に関するポジティブな結果発表のお知らせを発表。

１２月１４日に、第 26 回 ALS/MND 国際シンポジウムにおける ALS（筋萎縮性側索硬化症）を適応とするMN-166 の臨床治験中間解析に関するポジティブな結果発表のお知らせを発表。

１２月１５日に、MN-029 (デニブリン)二塩酸塩に対する中国における特許承認を発表。

１２月１６日に、MN-166（イブジラスト）の筋萎縮性側索硬化症（ALS）適応に対するFDA のファストトラック指定承認を発表。

今年１月１４日に、MN-029 (デニブリン)二塩酸塩に対するヨーロッパにおける特許承認を発表。

１月１９日に、MN-166 の早期乳児型クラッベ病治療適応に対するFDA の希少小児疾患治療薬候補指定を発表。

１月２８日に、MN-001 及び MN-002 の肝線維化を認める進行型 NASH を適応とする特許承認を発表。

２月８日に、MN-166のオピオイド依存症治療を適応とするフェーズ2臨床治験結果についてBehavior Biology and Chemistry年次総会シンポジウムでの発表（３月５日）のお知らせを発表。

２月１２日に、MN-166のメタンフェタミン（覚醒剤）依存症を適応とするフェーズ2臨床治験についてBehavior Biology and Chemistry年次総会シンポジウムでの発表（３月５日）のお知らせを発表。

２月２３日に、MN-166 の ALS を適応とする臨床治験に関するアブストラクトの米国神経学会第 68 回年次総会における発表（４月２０日）採択を発表。

３月７日に、MN-166のオピオイド依存症治療を適応とするフェーズ2臨床治験に関するポジティブな結果を発表。

３月８日に、MN-166のALS（筋萎縮性側索硬化症）を適応とする特許承認を発表。

３月２２日に、MN-166 の進行型多発性硬化症適応に対するFDA のファストトラック指定承認を発表。

３月２４日に、MN-001 及び MN-002 の高中性脂肪血症、高コレステロール血症及び高リポタンパク血症を適応とする特許承認を発表。

３月２８日に、MN-001 に対する中国における特許承認を発表。

３月３１日に、MN-166のメタンフェタミン（覚醒剤）依存症を適応とするフェーズ1b臨床治験結果のDrug and Alcohol Dependence への論文掲載を発表。

４月１日引け後に、２００７年３月３０日（米国太平洋夏時間）開催の定時株主総会で導入が承認された従業員株式購入プランの実施に伴い、今年４月１日（米国太平洋夏時間）に２０,７１５株の新株を発行し、その全てを本プラン参加者である従業員に割り当てたと発表。ナスダックを７.９０ドルで終了。単純に為替換算すると８８１円ながら、ナスダック前日比で７.６３％高。

既に、ＦＤＡ（米国食品医薬品局）からファストトラック（優先承認審査制度）指定が、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）、メタンフェタミン（覚醒剤）依存症、ＮＡＳＨ(非アルコール性脂肪性肝炎)、ＩＰＦ(特発性肺線維症）の４本。オーファンドラッグ（希少疾患治療薬）指定が、クラッベ病、ＩＰＦ(特発性肺線維症）の２本。

また、進行型多発性硬化症、メタンフェタミン（覚醒剤）依存症、オピオイド（麻薬）依存症、アルコール依存症の４本が、米国国立衛生研究所（ＮＩＨ）からの助成金で治験進行中。

４月３日付け毎日新聞が、「全身の筋力が低下する進行性の難病「筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）」について、特定の遺伝子の異常が発症の原因になっていることを解明したとして、岡野栄之・慶応大教授（再生医学）らのチームが米科学誌ステム・セル・リポーツに発表した」と報じる。

４５６５そーせいグループに続くバイオ関連本命格として、大化けコースを歩んでいると予想する』

 

４月１０日付けレポートより「５日にかけ１０５７円へ一段高。新値追いが続いた後、８日にかけ８６１円へ反落ながら、中長期的には昨年５月買い推奨値から６倍高超えの４５６５そーせいグループに続くバイオ関連本命格として、大化けコースを歩んでいる」と予想。１９日にかけ１１００円へ一段高。新値追いが続いた後、調整。

５月１７日に６４４円で８０万株の立会外分売を終え、１８日の５８１円を安値に切り返し。７９１円どころで「買い」と予想した２５日にかけ７９８円へ再上昇した後、同じ外国株のバイオ関連４５８９アキュセラ・インク急落の煽り受け、２６日に６７４円へ売り直される場面もあったが、突っ込みには買いが入る展開。

５月２６日朝方に、MN-166(イブジラスト)のアルコール依存症を適応とする完了済のフェーズ2a臨床治験について、追加解析から得られた新しい知見に関する2つのアブストラクトが、第３９回アルコール中毒症研究会議年次総会において採択され、現地時間６月２７日に発表すると発表。

再度買い場と予想する。全体相場動向や短期指標の過熱次第で折りに触れ短期調整もあろうが、中長期的には買い推奨値から８倍高の４５６５そーせいグループ、昨年１１月安値から１１倍高超えの４５８９アキュセラ・インクに続くバイオ関連本命格として、大化けコースを歩んでいると予想する。

 

本レポートのご利用については、必ず巻末の免責条項をお読みください。

 

 

東証ＪＱ４７７７　ガーラ　（５月２７日終値６５９円）

 

【スマホゲーム「Ａｒｃａｎｅ」の英語圏配信開始を好感しＳ高！折りに触れ短期調整もあろうが、１４倍高演じた６１７６ブランジスタに続くゲーム関連本命格として大化けコースを歩んでいると予想する】

 

４月６日の４５３円どころより「ゲーム関連として、買い」と予想した通り、１４日にかけ５５８円へ上昇。

４月１７日付けレポートより以下の通り解説。

『欧米向けＰＣオンラインゲームを主力にスマホ向けゲームも。赤字続き、継続企業の前提に疑義注記。２０１６年度も営業利益と営業キャッシュフローがマイナスの場合、上場廃止の猶予期間入りとなるが、２月２３日に発表したスマートフォンゲーム「Ａｒｃａｎｅ（アーケイン）」の欧州におけるライセンス契約締結などにより、業績への寄与が期待されると共に、株主にモルガン・スタンレーを始め外資系が名を連ねている事から判断して上場廃止の猶予期間入りを免れると予想される。

「Ａｒｃａｎｅ（アーケイン）」は韓国のPlayWorks Corporationが開発したスマートフォンゲーム。ＰＣオンラインゲーム「Arcane Heart Web（アーケインハートウェブ）」を題材に、スマートフォン及びタブレット向けに開発されたリアルタイム本格的 MMORPG で、約２０００ユーザーが同時に一つのサーバーでプレイできる。このゲームアプリは、韓国で PlayWorks Corporation がサービス提供。昨年９月に Android 版韓国語のダウンロード配信を開始。ダウンロード数は昨年１０月末で１５８万を超えている。

３月１７日に新規公開したスマホゲーム関連の３９３２アカツキが、公募価格１９３０円に対し初値１７７５円で生まれ、１８日の１５０６円を安値に切り返し急。Ｓ高連発で４月４日にかけ４３９５円へ急騰。青天相場を上場来高値更新が続いた後、全体相場急落の煽り受け急反落したが、６日の２６３１円を安値に再上昇。１４日にかけ４８８０円へ一段高。

Ｓ高連発で上場来高値更新再開となった６１７６ブランジスタも、秋元康氏プロデュースのＡＫＢ４８関連のゲーム「神の手」を材料視。ここにきてスマホゲーム関連が青天相場。

３９３２アカツキ、６１７６ブランジスタに続くスマホゲーム関連大穴株として、急騰再演大化けに向かう可能性秘める。

２０１４年１２月４日安値１９８円からＳ高連発で２０１５年１月２０日にかけ３４７５円へ１７.５倍高を演じ、市場の度肝を抜いたのは、記憶に新しいところ』

 

４月１８日の４９７円を安値に切り返し。２５日にかけ５７４円へ上昇。全体相場急落を嘲笑うかのように２８日を６２９円Ｓ高買い気配で大引け。

５月８日付けレポートで「６日に５２１円へ急反落ながら、再度買い場」と予想したが、１３日引け後に発表した決算を嫌気し、ＰＴＳを４３０円引け。

５月１５日付けレポートで以下の通り解説。

『２０１６年３月期最終利益を２億７１００万円の赤字から４億７０００万円の赤字拡大へ下方修正。上場廃止猶予期間入りが確定。２０１７年３月期営業利益及び営業活動によるキャッシュ・フローがいずれもマイナスに留まった場合は、上昇廃止となる。

最近の前例では２３３０フォーサイドが３月２５日に同じケースで上場廃止基準に係る猶予期間入り銘柄になったが、３月２４日終値３２６円から４月６日にかけ２３１円へ下落した後、２０日にかけ３４９円を回復。

ガーラも、目先は売られようが、株主にモルガン・スタンレーを始め外資系が名を連ね、有利子負債０円。また、ゲーム業界には、ＶＲゲームやｅ－Ｓｐｏｒｔｓ（エレクトロニック・スポーツ。ゲームで行われる競技）など今後話題を呼びそうな新たな材料性が目白押し。

引き続き、「３９３２アカツキ、６１７６ブランジスタに続くスマホゲーム関連大穴株として、急騰再演大化けに向かう可能性秘める」との予想に変更なし』

 

５月２２日付けレポートで『１８日朝方にかけ４５２円まで売られたが、スマートフォンゲーム「Ａｒｃａｎｅ（アーケイン）」のオーストラリア、ニュージーランド配信開始を好感し一時Ｓ高となる５６５円へ急伸。４５６５そーせいグループ、３９１４ＪＩＧ－ＳＡＷ急落による個別材料株全面安の煽り受け、行って来いの展開となったが、２０日を５０４円で高値引け。引き続き、「３９３２アカツキ、６１７６ブランジスタに続くスマホゲーム関連大穴株として、急騰再演大化けに向かう可能性秘める」との予想に変更なし』と指摘。

５月２５日引け後に、「Ａｒｃａｎｅ（アーケイン）」の英語版を米国、カナダ及びその他英語圏でダウンロード配信開始を発表。これを好感し２６日にＳ高交え２７日朝方にかけ７７０円へ一段高。

５月２７日後場寄り直後に６３２円へ急反落ながら、先行した６１７６ブランジスタと３９３２アカツキが大相場から急落する中、４７７７ガーラ、３８２３アクロディア、２７０６ブロッコリーなどゲーム関連が軒並み高。

この現象は、後にアベノミクスと呼ばれるようになった久しぶりの日本株急反騰において、その１段上げで最も高いパフォーマンスを叩き出したのが、バイオとゲーム関連だった事と偶然の一致ではなかろう。

自動走行関連、フィンテック、ＡＩ関連など最先端技術や民泊・インバウンド関連など国策銘柄の循環物色が続いた後、バイオ関連の次にゲーム関連が最後に来た格好。

そして、遂にゲーム関連大御所銘柄の３７６５ガンホーがＳ高の狼煙。ガンホーがアベノミクスで１００倍高超えを演じた数少ない真の大化け銘柄の１つである事は周知の事実。

秋元康氏がプロデュースする新作ゲーム「神の手」の詳細を発表した６１７６ブランジスタと親会社の４３４６ネクシィーズも、５月２７日のＰＴＳでダブルＳ高。

全体相場動向や短期指標の過熱次第で折りに触れ短期調整もあろうが、中長期的には２月安値から１４倍高演じた６１７６ブランジスタに続くゲーム関連本命格として、大化けコースを歩んでいると予想する。

 

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東証ＪＱ８９４６　ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ　（５月２７日終値３６０円）

 

【引き続き、「折に触れ短期調整もあろうが、中長期的には６月１６日開園予定の上海ディズニーランドを始め日中リゾート関連大穴株に、マイナス金利本命格不動産関連の材料性も加わり、大化けコースを歩んでいる」との予想に変更なし】

 

昨年１２月５日付けレポートより以下の通り解説。

『４月より陽光都市開発が社名変更。横浜中心のマンション販売。分譲から撤退。管理・賃貸・仲介業にシフト。中国でサービスアパートメントの運営管理事業を展開。

２月２０日に、徳威国際発展及び香港富心国際を割当予定先とする第三者割当による新株式の発行（発行価格２３０円、総額約６億６０００万円、払込期日３月２７日）及び社名変更、リゾート開発事業への新規参入、１００％連結子会社ＴＹインベスターズの増資などを発表。これにより筆頭株主が中国系に。

２０１５年１２月期最終利益が前期比６５％減の４７００万円予想。予想ＥＰＳ３.６円。

２月２０日に発表したリゾート開発事業への新規参入において、和歌山、静岡などで取得したリゾート地の開発分譲事業が来期以降、売上に寄与。

７月３０日に連結子会社である柏雅酒店管理（上海）が、東急不動産諮詢（上海）と中国に合弁会社設立を発表。上海市周辺において日本人出張者及び中国国内旅行者を主要顧客とする中短期滞在型サービスアパートメントの運営管理事業を展開していく予定。

来春開園予定の上海ディズニーランドを始め日中リゾート関連大穴株として、買いと予想する。２０１３年４月９日にかけわずか８営業日で３７２円へ約３倍高を演じた前歴あり。急騰再演に向かう可能性秘める』

 

１２月１５日安値１４７円から切り返し。年明け１月１４日にかけ２６４円へ一段高。

今年１月２３日付けレポートで『逆行高で戻り高値更新が続いた後、１月１８日にかけ２０２円へ反落ながら、引き続き、「来春開園予定の上海ディズニーランドを始め日中リゾート関連大穴株として、急騰再演に向う可能性秘める」との予想に変更なし』と指摘した通り、再上昇。２９日の日銀金融政策決定会合で「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定。黒田バズーカ第３弾（黒田刀３本目）マイナス金利関連本命格の不動産関連として２９日を２６３円で高値引け。

１月３１日付けレポートで「新値追い再開へ向かう」と予想した通り、２月１日にかけ２８６円へ一段高。年初来高値を更新した後、全体相場一段安の煽り受けさすがに下落。２月１３日付けレポートで「１２日を１９０円で安値引けながら、再度買い場。今春開園予定の上海ディズニーランドを始め日中リゾート関連大穴株に、黒田バズーカ第３弾（黒田刀３本目）マイナス金利本命格の不動産関連の材料性も加わり、急騰再演に向かう可能性秘める」と指摘した通り、６連騰を交え３月３日にかけ３２８円へ一段高。新値追いが続き、４日引け後にルネッサンス・テクノロジーズの大量保有が判明した後、一服にあったが、１８日に再動意。３１日にかけ３６２円へ一段高。新値追いが続いた後、一服から再上昇。

４月７日付けでドイツ銀行の大量保有（５.９２％）が判明。ルネッサンス・テクノロジーズは一部売却。８日付けで保有割合を７.６９％から６.６８％に減らした。

４月２２日にかけ３６９円へ一段高。新値追いが続いた後、全体相場急落の煽り受け反落したが、５月２日の３１３円を安値に切り返し急。９日にかけ４０５円へ一段高。

５月１３日に発表した第１四半期決算の中で２０１６年１２月期最終利益が、前期比２０％増の５０００万円予想。予想ＥＰＳ２.７８円。１６日にかけ４３０円へ一段高。新値追いが続いた後、４５６５そーせいグループ、３９１４ＪＩＧ－ＳＡＷ急落による個別材料株全面安の煽り受け、１８日にかけ３２７円へ反落。

５月２０日引け後に、上海徳威企業発展股份有限公司、思源国際発展有限公司との資本提携契約の解消及び上海徳威企業発展股份有限公司、徳威国際発展有限公司との資本提携契約締結を発表。

５月２２日付けレポートで『引き続き、「全体相場動向や短期指標の過熱次第で折りに触れ短期調整もあろうが、中長期的には６月１６日開園予定の上海ディズニーランドを始め日中リゾート関連大穴株に、マイナス金利本命格の不動産関連の材料性も加わり、大化けコースを歩んでいる」との予想に変更なし』と指摘。２４日にかけ４０１円へ再上昇。

引き続き、「全体相場動向や短期指標の過熱次第で折りに触れ短期調整もあろうが、中長期的には６月１６日開園予定の上海ディズニーランドを始め日中リゾート関連大穴株に、マイナス金利本命格の不動産関連の材料性も加わり、大化けコースを歩んでいる」との予想に変更なし。

 

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東証２部７７２５　インターアクション　（５月２７日終値４１９円）

 

（１）外資系が買い増してきた自動運転関連の割安株として、大化けに向かう可能性秘める。２０１３年、２０１４年に２倍高超えを演じた実績あり

 

４月２２日の３６３円どころより「自動運転関連の割安株として、買い」と予想。２５日に４０６円へ上昇した後、全体相場急落の煽り受け、２８日にかけ３７３円へ反落。

５月１日付けレポートで以下の通り解説。

『光学精密検査機器関連製品を中心に、太陽光発電事業など再生可能エネルギー関連製品及び環境関連製品の開発・製造・仕入・販売を展開。

２０１６年５月期最終利益が、前期比６％減の３億９６００万円予想。予想ＥＰＳ４０.７６円。

四季報が、２０１７年５月期は自動運転技術の進展受け、車載センサー向け引き合いが強まるとして、２０１７年５月期最終利益を、４億３０００万円予想。予想ＥＰＳ４４.３円。

４月２８日終値３７５円で、今期予想ＰＥＲ９.２倍。来期予想ＰＥＲ８.４倍。割安。

光源装置は、デジタルカメラやデジタルビデオなどの心臓部であるＣＣＤ（電荷結合素子）およびＣ－ＭＯＳ（相補性金属酸化膜半導体）イメージャなど電子部品の製造に欠かせない検査用装置。同装置で世界シェアトップを誇り、自動運転の車載センサー向けに特需発生の可能性が。

主要取引先は、ソニー、パナソニック、京セラ、シャープ、キャノン、三菱電機、東芝系など、そうそうたる面々。株主も、第２位にＢＯＮＹメロンＳＡＮＶクライアントＭＰＣＳジャパン、第１０位にゴールドマン・サックス・インターナショナルと外資系が名を連ねる。

特に、ゴールドマン・サックス・インターナショナルは、前四季報２０１６年１集新春号には存在せず、新四季報２０１６年２集春号で１５万株の株主に顔を出した。

ＢＯＮＹメロンＳＡＮＶクライアントＭＰＣＳジャパンも、前四季報の２５万株から新四季報で４０万株へ１５万株買い増している。

２０１３年２月１８日安値２８７円から３月４日にかけ６０４円へ２.１倍高。

２０１３年４月２日安値３６９円から５月１５日にかけ７７５円へ２.１倍高。

２０１３年６月２７日安値３８５円から７月１７日にかけ８５０円へ２.２倍高。

２０１３年２月１８日安値２８７円から７月１７日にかけ８５０円へ２.９倍高。

２０１４年８月８日安値３５１円から２６日にかけ９２４円へ２.６倍高。

外資系が買い増してきた自動運転関連の割安株として、買いと予想する。２０１３年、２０１４年にも２倍高超えを演じた前歴あり、大化けに向かう可能性秘める』

 

５月１２日にかけ４４４円へ上昇した後、４５６５そーせいグループ、３９１４ＪＩＧ－ＳＡＷ急落による個別材料株全面安の煽り受け売られたが、１６日の３６６円を安値に切り返し。

５月１８日の３８４円どころでも「買い」と予想。２５日にかけ４４０円へ再上昇。

引き続き、「外資系が買い増してきた自動運転関連の割安株として、大化けに向かう可能性秘める」との予想に変更なし。２０１３年、２０１４年にも２倍高超えを演じた実績あり。

 

（２）３６６３アートスパークが、戻り高値更新

 

３６６３アートスパークが、５月２６日を２５４９円へ一段高。戻り高値更新。

自動走行関連のＺＭＰ関連の本命格として今年大発会１月４日にかけ２９９５円へ急騰。青天相場を上場来高値更新が続いた後、調整。

ＺＭＰがFinancial Times ArcelorMittal Boldness in Business Awardsのテクノロジー部門のファイナリストに選ばれたと発表した事を受け、ＺＭＰ関連が軒並み再動意となった２月５日大引け間際より４６６７アイサンテクノロジーと共に「買い」と予想。１９５１円Ｓ高まで買われた後、全体相場一段安の煽りもあって１２日を１３５８円で安値引けとなったが、２月１３日付けレポートで「１２日引け後に今期好決算と前期２円復配、今期１円増配を発表。２０１６年１２月期最終利益が前期比７.８倍増の２億６７００万円予想。予想ＥＰＳ３９.７９円。これを好感しＰＴＳで１６５８円Ｓ高。ＺＭＰ株を４８万株保有。再上昇に向かおう」と予想。

Ｓ高連発で２月１８日にかけ２５３８円へ急反騰した後、２６日にかけ１８５７円へ反落。２月２８日付けレポートで「全体相場の動向を見極めつつ、ＺＭＰの新規上場が時間の問題と見越し、４６６７アイサンテクノロジー、３６６６テクノスジャパン、８４６２フューチャーベンチャーキャピタルと共に再度買い場」と予想。３月２日にかけ２５２０円へ上昇。４月８日の１６２２円を安値に切り返し。

 

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東証Ｍ２４８９　アドウェイズ　（５月２７日終値９２６円）

 

（１）Ｏｒｂと実証実験開始を発表した６０９３エスクローＡＪがＳ高交え急伸となったことから、Ｏｒｂ関連として３６９６セレスと共に上昇。ＬＩＮＥ上場が決まれば、関連銘柄が再び一斉高に向かおう

 

２月６日付けレポートで「フィンテック・パブリックブロックチェーンのＯｒｂ関連出遅れかつ自動走行関連のＺＭＰと共に新規上場決定接近が囁かれるＬＩＮＥ関連として再上昇に向かうのは時間の問題」と予想。全体相場急落の煽り受け１２日にかけ４３２円へ下落したが、２月１３日付けレポートで「再上昇に向かう」と予想した通り、１８日にかけ５２０円を回復。２月２１日付けレポートで「再上昇本格化に向かうのは時間の問題」と予想した通り、３月４日にかけ５８９円へ一段高。

ＬＩＮＥフリーコインを販売。アフィリエイト広告で国内トップ。中国始め海外でも展開。チャロン・ポカパングループと共同で中国中信（ＣＩＴＩ）グループへ出資した事で話題となった伊藤忠商事が第２位の株主。フィンテック・ブロックチェーン関連で台風の目になっているテックビューロ社と共に注目されるＯｒｂ社へ出資。テックビューロがプライベート・ブロックチェーンであるのに対し、Ｏｒｂはパブリック・ブロックチェーン。非中央集権型クラウドコンピューティングシステム「ｏｒｂ」を開発。

２月３日引け後に業績の下方修正と自社株買いを発表。２０１６年３月期最終利益が前期比８４％減の１億１０００万円予想。予想ＥＰＳ２.６５円ながら、売上高は前期比５％増の３８０億円予想。自社株買いの規模も上限５００万株と発行済株式総数の１２％と高水準。

３月６日付けレポートで『４日引け後、トムソン・ロイター傘下のＩＦＲが「ＬＩＮＥが夏前に東京とＮＹで新規公開を計画している」と報じた事を好感しＰＴＳ（夜間取引）で６８０円Ｓ高買い気配。４６４４イマジニア、３６２２ネットイヤー、３６６１エムアップ、４８２４メディアシーク、３６２７ネオス、３８１５メディア工房、３６７８メディアドゥ、２４９７ユナイテッド、３７６９ＧＭＯＰＧ、３３９６フェリシモ、３９０３ｇｕｍｉ、３７７０ザッパラス、３０３１ラクーン、７８４４マーベラス、３６８６ＤＬＥなどＬＩＮＥ関連が軒並み高。

ＬＩＮＥ親会社のネイバーは「決定事項は何もない」と、ＬＩＮＥの広報担当者も「現時点では何も決まっていない」とコメントしたようだが、全体相場が急落からリバウンドに向かう中、ＺＭＰと共に新規上場に動く可能性充分』と指摘。

３月７日にＳ高交え８日に７８０円へ急伸した後、１１日にかけ６３６円へ反落したが、２４日に「ＬＩＮＥ　ＣＯＮＦＥＲＥＮＣＥ　ＴＯＫＹＯ　２０１６」を控え１８日より再動意。上場について言及するか期待され、２４日に８７０円へ急伸したが、上場についてコメントなしに終わり、三角保ち合い形成。

５月２０日に、「ＮＥＷＳ ＰＩＣＫＳ」というサイトが、「ついにＬＩＮＥ上場を認める、東証の本音」というタイトルの有料記事を書いた事を受け、ＬＩＮＥ関連銘柄が再び一斉高に。

５月２２日付けレポートで『有料記事は、「私たちはＬＩＮＥの上場を認める気はないーー。 ２年以上にわたって暗にその意思表示を示してきた東京証券取引所の動きが、大きく転じている。「早ければ７月上旬、日米合わせて約２０００億円を調達するこ..」と。ＬＩＮＥ上場が決まれば、関連銘柄が再び一斉高に向かおう』と指摘。

５月１８日にＯｒｂと実証実験開始を発表した６０９３エスクロー・エージェント・ジャパンがＳ高交え急伸となったことから、Ｏｒｂ関連として３６９６セレスと共に上昇。２４日にかけ９８２円へ一段高。

ＬＩＮＥ上場が決まれば、関連銘柄が再び一斉高に向かおう。

 

（２）３６２２ネットイヤーグループも、一段高。２７日引け後に、９６１３ＮＴＴデータとオムニチャネル推進に向けた協業で合意と発表

 

３６２２ネットイヤーも、５月２３日にかけ１７１４円へ一段高。２７日引け後に、９６１３ＮＴＴデータとオムニチャネル推進に向けた協業で合意と発表。

３月６日付けレポートより「ＬＩＮＥ上場が決まれば、関連銘柄が再び一斉高に向かおう」と指摘し、ＬＩＮＥ関連として、以下の通りピックアップ。

 

４６４４イマジニア　ＬＩＮＥスタンプ

３６２２ネットイヤー　ＬＩＮＥビジネスコネクト

３６６１エムアップ　スタンプデコ

４８２４メディアシーク　ＬＩＮＥスタンプ

３６２７ネオス　ＬＩＮＥスタンプ

３８１５メディア工房　ＬＩＮＥ占い

３６７８メディアドゥ　ＬＩＮＥマンガ

２４９７ユナイテッド　ＬＩＮＥ課金システムに出資

３７６９ＧＭＯＰＧ　ＬＩＮＥ Ｐａｙ

３３９６フェリシモ　ＬＩＮＥ配送

３９０３ｇｕｍｉ　ＬＩＮＥゲーム

３７７０ザッパラス　ＬＩＮＥ占い

３０３１ラクーン　ＬＩＮＥ Ｐａｙ

７８４４マーベラス　ＬＩＮＥゲーム

３６８６ＤＬＥ　ＬＩＮＥスタンプ

３６３９ボルテージ　ＬＩＮＥゲーム

４７８４ＧＭＯＡＰ　ＬＩＮＥビジネスコネクト

３８０７フィスコ　ＬＩＮＥニュース

６０９４フリークアウト　子会社がＬＩＮＥと資本業務提携

２３５２エイジア　ＬＩＮＥビジネスコネクト

２３８９オプトＨＤ　ＬＩＮＥビジネスコネクト

３６５５ブレインパッド　ＬＩＮＥビジネスコネクト

４２８１ＤＡＣ　ＬＩＮＥビジネスコネクト

 

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東証２部２４２９　ワールドＨＤ　（５月２７日終値１３４８円）

 

【引き続き、「バイオ関連の側面もある熊本地震復興の仮設住宅関連本命格として大化けに向かう可能性秘める」との予想に変更なし】

 

５月８日付けレポートで以下の通り解説。

『３月２２日にジャスダックから東証２部へ昇格。人材派遣・業務請負を主力に九州で携帯電話販売を、主要都市でマンション開発販売を展開。東北の復興需要向けユニットハウスに実績。

２０１６年１２月期最終利益が、前期比０.１％増の３８億１４００万円予想。微増ながら連続最高益更新予想。予想ＥＰＳ２２８.２７円。

四季報で２０１７年１２月期最終利益も、４０億円で連続最高益更新予想。予想ＥＰＳ２３９.４円。

５月６日終値１２７０円で今期予想ＰＥＲ５.５倍。来期予想ＰＥＲ５.３倍。割安。

福岡本社で九州地盤。熊本地震の復興需要により東北で実績ある同社のユニットハウスに特需発生の可能性充分。既に４月２７日、蒲島郁夫熊本県知事が仮設住宅２１００戸の建設などを進めるため、補正予算を専決処分した。

熊本地震発生直後に以下の九州関連企業がＳ高交え急伸した。

１７３０麻生フオームクリート（気泡コンクリート最大手。地盤改良工事。麻生グループ）

１９２９日特建設（特殊土木大手。地盤改良。環境・防災に強み。麻生グループ）

１９３３ＳＹＳＫＥＮ（九州地盤の電気通信工事中堅）

１９３７西部電工（電気通信工事中堅。九州最大手）

３１６６ＯＣＨＩホールディングス（九州地盤の住宅建材卸中堅）

５２８４ヤマウ（土木向けが主力のコンクリート2次製品メーカー。九州地盤）

５２８５ヤマックス（コンクリート2次製品メーカーで九州最大手）

７６３６ハンズマン（宮崎地盤のホームセンター。九州全域に）

５月１３日に国会提出、１７日に成立を目指す補正予算に熊本地震復興支援も盛り込まれる。

また、人材派遣・業務請負ビジネスにおいて、医薬・バイオ、化学系における研究開発業務と製薬企業における臨床開発業務を主業務として、“生涯研究者”を志向する研究のプロ（正社員）による問題解決を、人材派遣、業務請負という形で提供。

医薬品の安全性情報管理業務の人材派遣や、製薬企業に対する治験受託業務も専門組織として設け、新薬の早期承認に向けたサービスも実施。

買い人気続くバイオ関連の側面もある、熊本地震復興の仮設住宅関連本命格として、買いと予想する。昨年５月１日安値１０４０円から１９日にかけ１０営業日で１７４０円へ６７％高を、５月１日安値１０４０円から８月１９日にかけ２２１５円へ２.１倍高を、２月２０日安値８５６円から８月１９日にかけ２２１５円へ２.５倍高を演じた実績あり。大化けに向かう可能性秘める』

 

５月１０日にかけ１４３４円へ上昇。

５月１５日付けレポートで『政府は１３日の閣議で熊本地震復興に向けた７７８０億円の２０１６年度補正予算案を決定。１７日に成立予定。課題の仮設住宅の建設が急がれる。引き続き、「バイオ関連の側面もある熊本地震復興の仮設住宅関連本命格として、大化けに向かう可能性秘める」との予想に変更なし』と指摘。

引き続き、「バイオ関連の側面もある熊本地震復興の仮設住宅関連本命格として、大化けに向かう可能性秘める」との予想に変更なし。

 

本レポートのご利用については、必ず巻末の免責条項をお読みください。

 

続き及び完成版は、出来次第アップします。