今週の投資戦略その２

２.今週の注目銘柄

 

東証ＪＱ２３１５　ＳＪＩ　（２月１３日終値５９円）

 

【行使価格１２０円の転換社債行使期限が３月１５日。６６３４ネクスを通しＺＭＰの自動走行関連、７７７９サイバーダインのロボット関連に絡んでくる可能性を秘める中国関連本命格として大化けに向かうと予想する。ダイヤモンド・ザイも理論株価を現値から１０倍高の６００円と算出】

 

急動意となった昨年１２月１日の５８円どころ、３日の５６円どころより「中国関連として買い」と予想。６３円へ上昇した後、１０日にかけ５３円へ反落。１２月１３日付レポートより「中国留学生が創業したシステム開発。２０１０年から１２年度に不適切取引の疑義が発生。関与した李賢社長が辞任。第三者委員会を立ち上げ調査中。延期になっていた第２四半期決算を期限の１２月１２日に発表。第三者委員会の結果が出るまではハイリスク・ハイリターン銘柄と言わざるを得ないが、日中首脳会談実現の中国関連としてラオックス、ＡＣＨＤに続き大化けに向かう可能性秘める」と指摘。１２月１６日にかけ９２円へ急伸した後、急反落となったが、２６日朝方安値５５円を安値に６０円へ反発。昨年１２月２７日・今年１月３日合併号レポートで「１２月１８日引け後に筆頭株主のデジタル・チャイナ・ソフトウェアの保有株比率が１４.３１％から１.６３％へ減少し筆頭株主でなくなった事を発表。デジタル・チャイナが売った分を誰が買ったか思惑呼ぶ。再度買い場」と予想。大納会１２月３０日の５７円どころでも「買い」と予想した通り今年１月８日に７３円へ再上昇。１月１０日付レポートで「ダイヤモンド・ザイ２月号が理論株価６００円と算出。現時点ではハイリスク・ハイリターン銘柄と言わざるを得ないが、第三者委員会の結果に問題なければ、中国関連本命格として大化けに向かう」と予想。

１月２５日付レポートで「再度買い場」と予想。２月１日付レポートで「１月３０日夜に第三者委員会の調査報告書受領を始め、第三者委員会の調査結果および当社独自の調査結果をふまえた過年度業績への予想される影響額、第三者委員会の調査報告に係る再発防止策、通期業績予想の修正を発表。再上昇に向かう」と予想。２日の５７円より「買い」と予想。２月６日引け後に過年度決算等の訂正と「内部統制報告書の訂正報告書」の提出を発表。２月８日付レポートで「訪日中国人急増・日中首脳会談実現関連本命格として昨年８月より先陣を切ったラオックスが調整を経てインバウンド関連本命格として再上昇に転じる中、ＳＪＩも晴れて第三者委員会の結果が出た。過年度決算等の訂正も発表。中国関連本命格として大化けに向かうと見越し、買いと予想する。ダイヤモンド・ザイ２月号も、理論株価を現在値から１０倍高の６００円と算出」と指摘。

２月１３日引け後に第３四半期決算を発表。２０１５年３月期第３四半期経常利益が７億７００万円、純利益が２億８７００万円予想。通期予想は売上高２９０億円、経常利益６００万円、最終利益３億３６００円予想。予想ＥＰＳ４.０７円。ＰＴＳを６４円引け。３月１６日償還期限、１５日行使期限の転換社債型新株予約権付社債（割当先ＳＲＡ）の行使価格が１２０円。ＺＭＰとの自動車テレマティクス分野の共同マーケティング、７７７９サイバーダインと業務提携発表を好感し急騰した６６３４ネクスの子会社ネクス・ソリューソンズは、ＳＪＩの西日本事業本部システム開発事業を承継。現在もＳＪＩが２０％保有。

ネクスを通しＺＭＰの自動走行関連、サイバーダインのロボット関連に絡んでくる可能性を秘める中国関連本命格として大化けに向かうと予想する。

 

東証ＪＱ９４２３　ＦＲＳ　（２月１３日終値６１円）

 

（１）フォーバル割当先の第三者割当増資を発表。上場廃止回避固まり買いと予想する。ガーラ、アクロディア、ＦＶＣに続くハイリスク・ハイリターン株として大化け可能性秘める

 

４７７７ガーラに続き３８２３アクロディア、８４６２フューチャーベンチャーキャピタルなど継続の前提に疑義注記及び重要事象銘柄の急騰が相次ぐハイリスク・ハイリターン銘柄として、２月５日の５７円どころより「買い」と予想。２月８日付レポートで「オフィス移転支援を主力にＯＡ機器販売など。赤字続き、継続の前提に重要事象。今３月期末までに債務超過解消できなければ、上場廃止ながら、８２７５フォーバル傘下で再建中。２０１５年３月期最終利益が８００万円の黒字転換予想。ハイリスク・ハイリターン銘柄として、投資資金０になってもいい資金の範囲内で買い」と予想。

２月１２日引け後に８２７５フォーバルを割当先とした第三者割当による新株式発行（総額８０００万円、発行価格６０円、払込期日３月２日）を発表。債務超過解消による上場廃止回避が固まる。買い場と予想する。４７７７ガーラ、３８２３アクロディア、８４６２フューチャーベンチャーキャピタルに続くハイリスク・ハイリターン銘柄として、大化けに向かう可能性秘める。

２月１０日の２２５円どころより「買い」と予想した２７４３ハイブリッドも、継続の前提に重要事象のハイリスク・ハイリターン銘柄として再上昇に向かうと予想する。

 

（２）買い推奨値から２倍高の６７８６リアルビジョンが大幅上方修正と継続前提注記解消を発表！９３１８アジア・アライアンスＨＤも買い推奨値から約２倍高！

 

９３１８アジア・アライアンスＨＤが、２月１２日にかけ４１円へ一段高。１月１０日付レポートで「ハイリスク・ハイリターン銘柄として買いと予想する。継続の前提に疑義注記ながら、アベノミクスの投資事業関連」と指摘。２月１日付レポートで「１６日にかけ２７円へ上昇した後、２３日にかけ２０円へ反落ながら、昨年１２月１８日に第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集（２月２５日払込）を発表。インドネシアの発電事業に参入を計画。再上昇に向かう」と予想。２月８日付レポートで「２月２５日に第三者割当により発行される株式及び新株予約権新株予約権払込みを控え、再上昇本格化に向かう」と予想。

６７８６リアルビジョンが、２月１３日にかけ１１００円へ一段高。新値追い。１月８日の４９９円どころより「買い」と予想。２月１３日引け後に負ののれん発生特別利益発生による業績の大幅上方修正と｢継続企業の前提に関する注記｣の記載解消を発表。

６６３６ＳＯＬホールディングスが、２月１３日にかけ４３７円へ上昇。昨年１２月１３日付レポートで「３１１３Ｏａｋキャピタル関連・中国企業関連銘柄を中心にＳ高連発大化け続出の第三者割当増資・新株予約権発行・筆頭株主異動関連として再上昇本格化に向かうのは時間の問題」と予想。

３８４０ＰＡＴＨが、２月１３日にかけ４２３円へ上昇。昨年１２月１３日付レポートで「３１１３Ｏａｋキャピタル関連として再上昇本格化に向かうのは時間の問題」と予想。

 

 

東証２部８２０２　ラオックス　（２月１３日終値２９５円）

 

【今期３.３倍増益予想を発表！「短期調整もあろうが、中長期的には中国人インバウンド関連本命として大化けコースを歩んでいる」との予想に変更なし】

 

昨年１１月２２日付レポートで「家電量販店。長期不振続いたが、２００９年６月に発表した蘇寧電器股份有限公司及び日本観光免税株式会社との第三者割当による新株式の発行及び新株予約権発行を含む業務資本提携契約締結を皮切りに、蘇寧電器傘下で再建。中国を始め来日観光客増加により免税店事業中心に急回復。今期より黒字転換予想。１１月２０日時点の信用残高が買残４２０４万株に対し売残４３８９万株。取組倍率０.９５倍。２１日時点の日証金も融資１０７５万株に対し貸株１４０７万株。取組倍率０.７６倍。逆日歩５銭。取組逆転中。日中首脳会談実現・訪日外国人急増関連本命格として大化けコースを歩んでいる」と予想。１２月３日にかけ３２６円へ一段高。新値追いが続いた後、全体相場下落の煽り受け調整。今年１月１６日安値２１５円から再上昇。

２月１日付レポートより改めて「全体相場動向や短期指標の過熱次第で折りに触れ短期調整もあろうが、中長期的にはインバウンド関連本命格として大化けコースを歩んでいる」と予想。５日にかけ２８３円へ上昇。戻り高値更新が続いた後、６日に一時２５２円へ急反落となったが、突っ込みにはすかさず買いが入る展開。２月８日付レポートで「１月２６日に千葉県成田市のイオンモール成田内に２月より新規出店と発表。６月に新宿大型店オープン予定。２月１２日発表予定の本決算を見極めつつ、昨年来高値更新再開に向かう」と予想。１２日引け後に発表した好決算を好感し１３日に３０３円へ一段高。

２０１５年１２月期最終利益が前期比３.３倍増の４２億円予想。予想ＥＰＳ７.７円。引き続き、「全体相場動向や短期指標の過熱次第で折りに触れ短期調整もあろうが、中長期的には訪日中国人インバウンド関連本命として大化けコースを歩んでいる」との予想に変更なし

 

 

 

東証ＪＱ１７８３　ＡＣホールディングス　（１月２３日終値１０４円）

 

（１）予想に反し反落ながら、決算発表を終え、押し目買いと予想する。「短期調整もあろうが、中長期的にはインバウンド関連大穴株として大化けコース」予想に変更なし

 

昨年１０月１５日の６５円どころより「建設関連の側面もある不動産関連大穴株として買い」と予想。１１月８日付レポートより「ゴルフ場運営、建設関連中心に再建中。不動産投資会社を子会社化」と解説。アクセスアジアを割当先とした第三者割当による自己株式の処分及び新株予約権の発行を発表した１１月２０日にかけ１１２円へ一段高。年初来高値を更新した後、急反落。出尽くしで２１日に８６円へ。１１月２２日付レポートで「出尽くしで１１月２１日に８６円へ下落したが、インバウンド（海外観光客を誘致する事業）によって２月７日に子会社化を発表した箱根山松苑を始め保有するリゾート施設の売上を拡大していく計画。日中首脳会談実現・訪日外国人急増関連大穴株として払い込みの１２月８日前後から再上昇に向かう」と予想。日中首脳会談実現・訪日外国人急増関連本命格８２０２ラオックスの新値追いが続く中、２８日にかけ１２９円へ一段高。早くも年初来高値更新。

１１月２９日付レポートで「全体相場動向や短期指標の過熱次第で折りに触れ短期調整もあろうが、中長期的には日中首脳会談実現・訪日外国人急増関連大穴株として大化けコースを歩んでいる」と予想。１２月３日にかけ１５７円へ上昇。買い推奨値から２.４倍高を演じた後、さすがに反落。今年１月１６日安値７９円から切り返し。２０日にラオックスが急伸となる中、２２日より再動意。２３日にかけ１０５円へ再上昇。１月２５日付レポートで「６９９３アジアグロースキャピタルなど一斉高となってきたインバウンド（訪日外国人）関連大穴株として再上昇本格化に向かう」と予想した通り、２月３日にかけ１１７円へ上昇。

予想に反し２月９日に９７円へ反落ながら、１０日に第１四半期決算発表を終え、押し目買いと予想する。「全体相場動向や短期指標の過熱次第で折りに触れ短期調整もあろうが、中長期的には訪日中国人インバウンド関連大穴株として大化けコースを歩んでいる」との予想に変更なし。

 

（２）７７１９東京衡機が再上昇

 

７７１９東京衡機が、２月１３日にかけ５２円へ上昇。昨年１１月１８日の４６円どころより「１７８３ＡＣホールディングス関連として買い」と予想。１１月２９日付レポートで「金属材料、コンクリート、ゴム、ガラス、木材など素材自体の強度・疲労限界・耐久性を測定する材料試験機、自動車や船舶等のエンジン・原動機や駆動系の動力・性能・耐久性を測定する動力試験機の専門メーカー。ドイツの大手試験機メーカーＺｗｉｃｋと同社製品の日本国内における販売に関し業務提携。今期より黒字転換予想」と解説。１２月２日にかけ６６円へ上昇した後、反落。今年１月２０日安値４３円から切り返し。１月３１日付レポートで「再上昇に向かう」と予想。継続の前提に重要事象ながら、中国で住生活事業も。筆頭株主がＡＣホールディングス。

 

 

 

東証１部８１７５　ベスト電器　（２月１３日終値１５１円）

 

（１）新値追い続く９８３１ヤマダ電機傘下。伸び悩むも、超割安なインバウンド関連出遅れ銘柄として再上昇本格化に向かうのは時間の問題と予想する

 

１月２８日の１３８円どころより「インバウンド関連として買い」と予想すると共に１７８円へ急伸した後、１４３円へ急反落した３０日の１４５円どころより「再度買い」と予想。１５０円へ。２月１日付レポートで「九州発祥の家電量販店。２０１２年より９８３１ヤマダ電機傘下に。マレーシア、インドネシアに進出。２０１５年２月期最終利益が前期比５４％増の２５億円予想。予想ＥＰＳ１４.７円。四季報で２０１６年２月期最終利益が前期比８％増の２７億円予想。予想ＥＰＳ１５.９円。ＢＰＳ２４７円。３０日終値１４８円で来期予想ＰＥＲ９.３倍。ＰＢＲ０.５９倍。超割安なインバウンド関連出遅れとして再度買い場」と予想。５日安値１４０円から６日に１４７円へ反発。

２月８日付レポートで「超割安なインバウンド関連出遅れ銘柄として再上昇に向かう」と予想。１３日に一時１６０円まで買われたが、伸び悩み。インバウンド関連出遅れ銘柄として再上昇本格化に向かうのは時間の問題と予想する。

 

（２）９８３１ヤマダ電機が新値追い！

 

９８３１ヤマダ電機が、２月１３日にかけ４９２円へ一段高。新値追い。

２月１日付レポートで「家電量販店最大手。２０１５年３月期最終利益は前期比５％減の１７７億円予想ながら、四季報で２０１６年３月期最終利益が前期比２７％増の２２５億円予想。予想ＥＰＳ２９.４円。ＢＰＳ６３１円。１月３０日終値４４０円で来期予想ＰＥＲ１４.９倍。ＰＢＲ０.６９倍。１月２３日に筆頭株主であるエフィッシモ・キャピタル・マネジメントの保有株比率が９.７３％から２２日時点で１６.６３％に拡大したと発表。同社は旧村上ファンド出身者が設立。８２０２ラオックスに続くインバウンド関連本命格として押し目買い」と予想。

２月８日付レポートで「５日に第３四半期決算発表を終え、インバウンド関連本命格として再上昇に向かう」と予想。

 

 

 

東証１部３６６８　コロプラ　（２月１３日終値１５１円）

 

（１）新作の事前登録相次ぐ。ゲーム関連本命格として再上昇本格化に向かうのは時間の問題と予想する

 

２月１日付レポートで「１月２８日引け後に第１四半期決算と同時に発表した自社株買いを好感し２９日に２８９３円へ急伸。スマホゲーム好調により２０１５年９月期最終利益が前期比３４％増の１７５億円最高益更新予想。予想ＥＰＳ１４１.６２円。四季報で２０１６年６月期最終利益が前期比１４％増の２００億円連続最高益更新予想。予想ＥＰＳ１６１.９円。ＢＰＳ２４５円。１月３０日終値２７０７円で来期予想ＰＥＲ１６.７倍。１月２９日引け後にＬＩＮＥが売上２.１倍と発表。ゲーム関連本命格として押し目買い」と予想。５日安値２３８１円から切り返し。スマートフォン向けオンラインアプリ「白猫プロジェクト」の繁体字版を台湾・香港のGoogle Play™にて５日より配信開始発表を好感し６日に２５８８円へ再上昇。

２月８日付レポートで『スマートフォン向けオンラインアプリ「東京カジノプロジェクト」の事前登録を１月２０日より、スマートフォン向けオンラインアプリ「Rumble City（ランブル・シティ）」の事前登録を１月２６日より、スマートフォン向けオンラインアプリ「バトルガール ハイスクール」の事前登録を１月３０日より開始。ゲーム関連本命格として再上昇本格化に向かう』と予想。１２日にかけ２６９９円へ。ゲーム関連本命格として再上昇本格化に向かうのは時間の問題と予想する。

 

（２）３７５８アエリアが買い推奨値から３倍高！３８２３アクロディア、３８１５メディア工房も一段高

 

３８２３アクロディアが、２月９日にかけ２２９２円へ一段高。１月２９日寄付き前より本日の買い気配銘柄としてピックアップ。２月１日付レポートで『１月１５日にＧＭＯインターネットと提携発表。１９日にエイタロウソフトと共同でリアルタイム対戦プレイが充実の新作のソーシャルゲームアプリ「対戦パズル バトルブレイブ」配信決定を、２６日に事前登録開始を発表。２８日に韓国子会社がブライニクルと戦略的パートナーシップ締結を発表。第２の４７７７ガーラ的なＳ高連発大化けに』と指摘。

３７５８アエリアも、２月９日にかけ３３９０円へ一段高。昨年１０月１７日の１１３０円どころより「ゲーム関連として買い」と予想。１０月１９日付レポートで『オンラインゲーム市場縮小によりスマホゲームへシフト。８月２７日にスマートフォン向け本格派オンラインＲＰＧ「Ｋｌｅｅ（クレー）～月ノ雫舞う街より～」が１００万ダウンロード突破と発表。８月２８日の１６７円どころから「買い」と予想し１０月１日にかけ４１０円へ２.４倍高を演じた４３４７ブロードメディアに続くゲーム関連出遅れの新たなスター株候補として買い』と予想。

３８１５メディア工房も、２月１０日にかけ３５５０円へ一段高。１月３０日寄付き前より売上２.１倍発表のＬＩＮＥ関連としてピックアップ。２月１日付レポートで『１月２７日にゲーム事業の新ブランド「OBOK AIDEM」を立ち上げ、第１弾として数カ国言語対応・４プラットフォーム同時展開パズルゲーム「BOOST BEAST」の事前登録の受付けを２月末より開始と発表』と指摘。

 

 

 

東証ＪＱ外国４８７５　メディシノバ　（２月１３日終値４０３円Ｓ安）

 

【１３日引け際に謎のＳ安。ナスダック終値から１６日は４３０円辺りから始まる計算。悪材料見当たらず、絶好の買い場と予想する。２月２２日に日経主催ＩＲセミナー、３月１３日にアナリスト説明会、４月に米国神経学会】

 

２月３日の４５５円どころより「バイオ関連として再度買い」と予想。４日にかけ５１０円へ上昇。４月１８日から２５日まで米国ワシントンＤＣで開催される第６７回米国神経学会の年次総会において、MN-166 の進行型多発性硬化症(Progressive MS) を適応とする臨床治験について発表する事を２月２日に、MN-166のALS（Amyotrophic Lateral Sclerosis 筋萎縮性側策硬化症）を適応とするフェーズ２臨床治験に関して発表する事を２月３日に発表。４日にもMN-001 及び MN-002（MN-001 の主要な代謝体）に関して、NASH (非アルコール性脂肪性肝炎)を対象として出願していた特許に対し米国特許商標庁から承認を得たと発表。

２月８日付レポートで「２２日に東京証券会館で開催される日経主催のＩＲセミナーに参加。３月１３日にメディア、機関投資家及びアナリスト向け決算説明会を開催。２０１３年５月８日高値５３９円更新に向かう」と予想。１２日にかけ５１３円へ一段高となったが、１３日引け際に謎の急落。４０３円Ｓ安で大引け。

２月１３日引け後に「アルゴ絡みの追証の投げが出た模様。外国株なので、今夜何もなければ、買い場になろう」と指摘。１３日の米ナスダックを０.５６ドル安の３.６２ドルで終了。悪材料見当たらず、１６日は４３０円辺りから始まる計算に。気配を見つつ絶好の買い場と予想する。

昨年９月１２日の３５０円どころから「バイオ関連として買い」と予想。９月１４日付レポートより「米カリフォルニア州の医薬ベンチャー。日本の製薬会社から医薬品候補をライセンス導入し、市場規模が大きい欧米向けに日本発となる医薬品候補の臨床開発を展開。赤字続くも、８月１２日にMN-001及びMN-002の非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）治療を適応とする特許承認を発表。２６日に筋萎縮性側索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis :ALS）治療を適応とするMN-166のフェーズ2a臨床治験開始を発表。９月２日に２０日から２４日までカナダ、ケベック州モントレブラント（Mont Tremblant）市で開催される第１８回国際呼吸器線維症学会において、MN-001の肺線維症動物モデルにおける試験結果に関するプレゼンテーションが採択されたと発表。８日にMN-166のオピオイド依存症治療を適応とする臨床治験に対する米国国立衛生研究所（NIH）の助成金追加供与決定を発表。理化学研究所らの世界初となるｉＰＳ細胞移植手術実施を好感し、ｉＰＳ細胞関連中心に一斉高が予想される中、７７７７３Ｄマトリックス、４５８３カイオム・バイオ、４５７６デ・ウエスタン・セラピテクスに続くバイオ関連として大化けに向かう可能性秘める」と指摘。９月１６日朝方に３８５円まで買われた後、急反落。２６日安値２９０円から切り返し。１０月３日にかけ３４６円を回復。１０月４日付レポートでも「バイオ関連として大化けに向かう可能性秘めるとの予想に変更なし」と指摘。全体相場急落を尻目に逆行高。１０月７日に進行型ＮＡＳＨマウスモデルにおいてＭＮ-００１の効果を評価した前臨床試験の結果についての演題が、１１月７日から１１日までマサチューセッツ州ボストン市で開催される第６５回アメリカ肝臓病学会のレイトブキングセッションでの発表に採択されたと発表。１０月９日にＭＮ-００１(Tipelekast)のＮＡＳＨ（非アルコール性脂肪性肝炎）を適応とするＩＮＤ申請(臨床試験実施申請)及びフェーズ２臨床治験計画に関してＦＤＡの担当部門と協議を行い、詳細なフィードバックを受領したと発表。ストックオプション（新株予約権）発行も発表。９日にかけ４３９円へ一段高。新値追いが続いた後、１０日を４２７円で高値引けにより引け新値。１０月１２日付レポートで「バイオ関連本命格として大化けコースを歩んでいる」と予想。１６日にかけ４９８円へ上昇。２０１３年５月８日高値５３９円を射程距離内に捕らえた後、調整。

 

 

 今から外出せねばなりません。続きは、明日寄り付き前までにアップします。