今週の投資戦略その２
２. 今週の注目銘柄
東証２部７７２５ インターアクション （５月２０日終値４０１円）
【外資系が買い増してきた自動運転関連の割安株として、大化けに向かう可能性秘める。２０１３年、２０１４年に２倍高超えを演じた前歴あり】
４月２２日の３６３円どころより「自動運転関連の割安株として、買い」と予想。２５日に４０６円へ上昇した後、全体相場急落の煽り受け、２８日にかけ３７３円へ反落。
５月１日付けレポートで以下の通り解説。
『光学精密検査機器関連製品を中心に、太陽光発電事業など再生可能エネルギー関連製品及び環境関連製品の開発・製造・仕入・販売を展開。
２０１６年５月期最終利益が、前期比６％減の３億９６００万円予想。予想ＥＰＳ４０.７６円。
四季報が、２０１７年５月期は自動運転技術の進展受け、車載センサー向け引き合いが強まるとして、２０１７年５月期最終利益を、４億３０００万円予想。予想ＥＰＳ４４.３円。
４月２８日終値３７５円で、今期予想ＰＥＲ９.２倍。来期予想ＰＥＲ８.４倍。割安。
光源装置は、デジタルカメラやデジタルビデオなどの心臓部であるＣＣＤ（電荷結合素子）およびＣ－ＭＯＳ（相補性金属酸化膜半導体）イメージャなど電子部品の製造に欠かせない検査用装置。同装置で世界シェアトップを誇り、自動運転の車載センサー向けに特需発生の可能性が。
主要取引先は、ソニー、パナソニック、京セラ、シャープ、キャノン、三菱電機、東芝系など、そうそうたる面々。株主も、第２位にＢＯＮＹメロンＳＡＮＶクライアントＭＰＣＳジャパン、第１０位にゴールドマン・サックス・インターナショナルと外資系が名を連ねる。
特に、ゴールドマン・サックス・インターナショナルは、前四季報２０１６年１集新春号には存在せず、新四季報２０１６年２集春号で１５万株の株主に顔を出した。
ＢＯＮＹメロンＳＡＮＶクライアントＭＰＣＳジャパンも、前四季報の２５万株から新四季報で４０万株へ１５万株買い増している。
２０１３年２月１８日安値２８７円から３月４日にかけ６０４円へ２.１倍高。
２０１３年４月２日安値３６９円から５月１５日にかけ７７５円へ２.１倍高。
２０１３年６月２７日安値３８５円から７月１７日にかけ８５０円へ２.２倍高。
２０１３年２月１８日安値２８７円から７月１７日にかけ８５０円へ２.９倍高。
２０１４年８月８日安値３５１円から２６日にかけ９２４円へ２.６倍高。
外資系が買い増してきた自動運転関連の割安株として、買いと予想する。２０１３年、２０１４年にも２倍高超えを演じた前歴あり、大化けに向かう可能性秘める』
５月１２日にかけ４４４円へ上昇した後、４５６５そーせいグループ、３９１４ＪＩＧ－ＳＡＷ急落による個別材料株全面安の煽り受け売られたが、１６日の３６６円を安値に切り返し。
５月１８日の３８４円どころでも「買い」と予想。
引き続き、「外資系が買い増してきた自動運転関連の割安株として、大化けに向かう可能性秘める」との予想に変更なし。２０１３年、２０１４年にも２倍高超えを演じた前歴あり。
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東証１部２３９５ 新日本科学 （５月２０日終値５５８円）
【米国でＴＲ事業拡大、上海で富裕層向け事業を立て続けに発表。バイオ関連本命格として買いと予想する。重要投資先とファイザーとのライセンス契約の規模が最大約１００２億円＋ロイヤリティで４５６５そーせいＧに匹敵。大化け急騰再演に向かうと予想する】
３月１０日の４２４円どころより「バイオ関連出遅れとして、買い」と予想。５月９日に、重要投資先である WaVe Life Sciences Ltd が、ファイザー社と共同開発契約及び最大９１１百万米国ドル（約１００２億円）＋ロイヤリティのライセンス契約を成立さたと発表。これを好感し買い殺到。４日連続Ｓ高交え、１３日朝方にかけ８２４円へ急騰。
５月１３日８時５０分頃の時点で７１０円売り気配となっていた事から、「買いと予想する。現在７１０円の気配。 昨日４日連続Ｓ高した後だけに、突っ込みと２段構えの少額資金で」と指摘した後、結局買い気配で始まり、８２４円から下げてきた７８２円どころと、７１０円どころで「買い」と予想。６８８円へ下落。
５月１５日付けレポートで以下の通り解説。
『前臨床試験受託で国内最大手。２０１７年３月期最終利益が２９億２０００万円の赤字予想ながら、重要投資先である WaVe Life Sciences Ltd とファイザーとのライセンス契約の規模が、最大約１００２億円＋ロイヤリティで４５６５そーせいグループに匹敵。大化けに向かう可能性秘める』
５月１７日に、米国におけるトランスレーショナル リサーチ（TR）事業拡大を目的として、当社独自の経鼻製剤基盤技術を応用した経鼻偏頭痛薬を開発するための米国開発会社Satsuma Pharmaceuticals, Inc.を設立することを決定したと発表。
５月１８日にも、上海世茂股份有限公司との間で、中国人富裕層向けの医療事業を目的とする合弁会社上海茂科有限公司を上海に設立することで合意したと発表。
５月１８日の５５０円どころでも「買い」と予想。重要投資先が４５６５そーせいグループに匹敵する金額のライセンス契約を成立させたバイオ関連本命格として、買いと予想する。
２０１３年２月１３日安値３１６円から３月７日にかけ２５０８円へ７.９倍高を演じた前歴あり。大化け急騰再演に向かうと予想する。
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東証２部６８９４ パルステック工業 （５月２０日終値１５２円）
【継続企業の前提に関する注記が解除された自動運転関連・バイオ関連の大穴株として、大化けに向かう可能性秘める。２０１３年に７.１倍高を演じた前歴あり】
５月９日の１５８円どころより「自動運転関連・バイオ関連の大穴・大化け候補株として、買い」と予想。１２日の１９４円でも「買い」と予想。１３日に２１０円へ上昇。
５月１５日付けレポートで以下の通り解説。
『光ディスク、光ピックアップ検査・評価装置を主力に、非接触３Ｄスキャナ、ポータブル型Ｘ線残留応力測定装置などを開発。
２月５日に、２０１６年３月期第３四半期決算で「継続企業の前提に関する重要事象等」及び「継続企業の前提に関する注記」の記載解消になったと発表。
２０１６年３月期最終利益が、前期比３％増の３億４６００万円。ＥＰＳ２５.３４円。２０１７年３月期最終利益が、前期比３７％減の２億１６００万円予想。予想ＥＰＳ１５.８円。
非接触３Ｄスキャナ、ポータブル型Ｘ線残留応力測定装置が、自動車向けや医療機器向けに好調。自動運転関連とバイオ関連の大穴株。
継続企業の前提に関する注記が解除された自動運転関連・バイオ関連の大穴株として、大化けに向かう可能性秘める。
２０１３年５月１日安値６９円から６月４日にかけ３７０円へ５.３倍高、７月１１日にかけ４９２円へ７.１倍高を演じた前歴あり』
５月１７日の１５１円どころでも「買い」と予想。引き続き、「継続企業の前提に関する注記が解除された自動運転関連・バイオ関連の大穴株として、大化けに向かう可能性秘める」との予想に変更なし。
本レポートのご利用については、必ず巻末の免責条項をお読みください。
東証ＪＱ８９４６ ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ （５月２０日終値３４８円）
【新値追い。引き続き、「折に触れ短期調整もあろうが、中長期的には６月１６日開園予定の上海ディズニーランドを始め日中リゾート関連大穴株に、マイナス金利本命格不動産関連の材料性も加わり、大化けコースを歩んでいる」との予想に変更なし】
昨年１２月５日付けレポートより以下の通り解説。
『４月より陽光都市開発が社名変更。横浜中心のマンション販売。分譲から撤退。管理・賃貸・仲介業にシフト。中国でサービスアパートメントの運営管理事業を展開。
２月２０日に、徳威国際発展及び香港富心国際を割当予定先とする第三者割当による新株式の発行（発行価格２３０円、総額約６億６０００万円、払込期日３月２７日）及び社名変更、リゾート開発事業への新規参入、１００％連結子会社ＴＹインベスターズの増資などを発表。これにより筆頭株主が中国系に。
２０１５年１２月期最終利益が前期比６５％減の４７００万円予想。予想ＥＰＳ３.６円。
２月２０日に発表したリゾート開発事業への新規参入において、和歌山、静岡などで取得したリゾート地の開発分譲事業が来期以降、売上に寄与。
７月３０日に連結子会社である柏雅酒店管理（上海）が、東急不動産諮詢（上海）と中国に合弁会社設立を発表。上海市周辺において日本人出張者及び中国国内旅行者を主要顧客とする中短期滞在型サービスアパートメントの運営管理事業を展開していく予定。
来春開園予定の上海ディズニーランドを始め日中リゾート関連大穴株として、買いと予想する。２０１３年４月９日にかけわずか８営業日で３７２円へ約３倍高を演じた前歴あり。急騰再演に向かう可能性秘める』
１２月１５日安値１４７円から切り返し。年明け１月１４日にかけ２６４円へ一段高。
今年１月２３日付けレポートで『逆行高で戻り高値更新が続いた後、１月１８日にかけ２０２円へ反落ながら、引き続き、「来春開園予定の上海ディズニーランドを始め日中リゾート関連大穴株として、急騰再演に向う可能性秘める」との予想に変更なし』と指摘した通り、再上昇。２９日の日銀金融政策決定会合で「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定。黒田バズーカ第３弾（黒田刀３本目）マイナス金利関連本命格の不動産関連として２９日を２６３円で高値引け。
１月３１日付けレポートで「新値追い再開へ向かう」と予想した通り、２月１日にかけ２８６円へ一段高。年初来高値を更新した後、全体相場一段安の煽り受けさすがに下落。２月１３日付けレポートで「１２日を１９０円で安値引けながら、再度買い場。今春開園予定の上海ディズニーランドを始め日中リゾート関連大穴株に、黒田バズーカ第３弾（黒田刀３本目）マイナス金利本命格の不動産関連の材料性も加わり、急騰再演に向かう可能性秘める」と指摘した通り、６連騰を交え３月３日にかけ３２８円へ一段高。新値追いが続き、４日引け後にルネッサンス・テクノロジーズの大量保有が判明した後、一服にあったが、１８日に再動意。３１日にかけ３６２円へ一段高。新値追いが続いた後、一服から再上昇。
４月７日付けでドイツ銀行の大量保有（５.９２％）が判明。ルネッサンス・テクノロジーズは一部売却。８日付けで保有割合を７.６９％から６.６８％に減らした。
４月２２日にかけ３６９円へ一段高。新値追いが続いた後、全体相場急落の煽り受け反落したが、５月２日の３１３円を安値に切り返し急。９日にかけ４０５円へ一段高。
５月１３日に発表した第１四半期決算の中で２０１６年１２月期最終利益が、前期比２０％増の５０００万円予想。予想ＥＰＳ２.７８円。１６日にかけ４３０円へ一段高。新値追いが続いた後、１８日にかけ３２７円へ反落。
５月２０日引け後に、上海徳威企業発展股份有限公司、思源国際発展有限公司との資本提携契約の解消及び上海徳威企業発展股份有限公司、徳威国際発展有限公司との資本提携契約締結を発表。
引き続き、「全体相場動向や短期指標の過熱次第で折りに触れ短期調整もあろうが、中長期的には６月１６日開園予定の上海ディズニーランドを始め日中リゾート関連大穴株に、マイナス金利本命格の不動産関連の材料性も加わり、大化けコースを歩んでいる」との予想に変更なし。
３３７２関門海も、サントリーに続き徳威国際が株主に浮上した株主異動による企業再建関連大穴株として、大化けに向かう可能性秘める。詳細は、これまでの週末レポート参照。
本レポートのご利用については、必ず巻末の免責条項をお読みください。
東証２部６７８６ ＲＶＨ （５月２０日終値１４００円）
【２倍増の最高益更新でＰＥＲ８.１倍は超割安。引き続き、「折りに触れ短期調整もあろうが、中長期的には買い推奨値から１１.２倍高を示現した３８２５リミックスポイントに続く継続の疑義注記解消から一気に最高益更新急変貌のフィンテック関連大穴株として、大化けコースを歩んでいる」との予想に変更なし】
昨年１１月２９日付けレポートで以下の通り解説。
『旧リアルビジョンが今年４月より社名変更。医療向け３次元グラフィックスＬＳＩを祖業に赤字が続いたが、昨年１１月より実施した広告代理業ＤＳＣの子会社化により業績急変貌。今年２月より「継続企業の前提に関する注記」の記載も解消。のれん発生益計上により、２０１５年３月期最終利益が１０億５００万円の黒字転換。８期ぶりの最高益更新となった。
今年５月２５日に発表した簡易株式交換によるスカイリンクの完全子会社化により、スマホゲームアプリ開発にも参入。８月１７日に、子会社のＫ２ＤがＳＴＡＭＰ社とデジタル認証システム「ＳＴＡＭＰ」に係る合弁契約締結及び日本国内における「ＳＴＡＭＰ」独占販売契約締結を発表。「金融×ＩＴ=生活変える」フィンテック関連の側面も。
８月２７日に、台湾の孫会社スカイリンクデジタルが「大帥集團開運坊』」(中国語版)リリースを発表。
９月１日に、子会社のスカイリンクがスマートフォン、フィーチャーフォン向けソーシャルゲーム「サブリミナルガールズ」の予約特典付き事前登録開始を発表。
１０月１日に、子会社のStamp Technologies Japanがニューフォリアと電子認証システム「ＳＴＡＭＰ」の日本国内普及促進に係る協業開始を発表。
１０月２７日に、子会社のStamp Technologies Japanがシステナと「ＳＴＡＭＰ」に係る協業検討に向けた覚書の締結及びスマートフォン＆モバイルＥＸＰＯへの共同出展を発表。
１１月４日に、中国政府の国策に提言・アドバイスを行う道紀忠華シンクタンクとの業務提携契約締結を発表。
１１月６日に、美容脱毛専門サロン「ミュゼプラチナム」の運営会社であるジンコーポレーションとスポンサー支援に関する基本合意書締結を発表。
１１月１１日に、２０１６年３月期最終利益を前回予想の６億７０００万円から８億２０００万円へ上方修正を発表。予想ＥＰＳも６９.７２円へ。過払い金請求絡みの弁護士向け広告代理が時効到来控えた駆け込み需要により想定以上の拡大。スカイリンクの業績反映も寄与した。
既に、株価は昨年５月２２日安値１４２円から２段上げを演じ、今年２月１７日にかけ１３６９円へ９.６倍高に大化けしたが、１１月２７日終値７１４円で今期予想ＰＥＲ１０.２倍。割安。もみあい上放れに向かうと見越し、買いと予想する。買い推奨値から１１.２倍高を示現した３８２５リミックスポイントに続く継続の疑義注記解消から一気に最高益更新急変貌のフィンテック関連銘柄として、急騰再演に向かう可能性秘める』
１２月５日付けレポートで「１１月３０日にかけ７３０円へ上昇した後、全体相場急落の煽り受け１２月４日にかけ６４７円へ下落ながら、１２月４日終値６５９円で今期予想ＰＥＲ９.４倍。割安。買い」と予想。１５日に簡易株式交換による株式会社ミュゼプラチナムの完全子会社化及び筆頭株主である主要株主の異動を発表。これを好感し、１６日にかけ７７０円へ上昇。
１２月２０日付けレポートで「１８日にかけ６５０円へ急反落ながら、美容脱毛事業のミュゼプラチナム再建により、業績拡大が予想される」と指摘。２１日の６０６円を安値に切り返し。２５日に「業績急拡大銘柄としてクリスマス決戦の買い」と予想。
年明け１月４日に発表したミュゼプラチナムの完全子会社化と業績の上方修正を好感し、５日にかけ８７５円へ一段高。戻り高値更新が続いた後、全体相場急落の煽り受け２１日にかけ６０１円へ下落ながら、２０１６年３月期最終利益を前回予想の８億２０００万円から１１億円最高益更新予想へ上方修正。予想ＥＰＳも７７.９４円へ。１月２９日終値６６４円で予想ＰＥＲ８.５倍。超割安。
１月３１日付けレポートで「２月１２日に第３四半期決算発表を控え、再上昇に向かう」と予想。２月６日付けレポートで「１日に７１８円へ上昇した後、全体相場急反落の煽り受け５日にかけ再度６２９円へ下落ながら、２月１２日に第３四半期決算発表を迎える中、全体相場動向を見極めつつ再上昇に向かう」と予想。１５日の５６５円を安値に切り返し。２３日にかけ７５０円へ再上昇。
２月２８日付けレポートで『２６日終値７０４円で予想ＰＥＲ９倍。超割安。引き続き、「買い推奨値から１１.２倍高を示現した３８２５リミックスポイントに続く継続の疑義注記解消から一気に最高益更新急変貌のフィンテック関連銘柄として、急騰再演に向かう可能性秘める」との予想に変更なし』と指摘。
３月３日引け後に発表した業績の上方修正を好感し、４日に９４０円へ急伸。年初来高値更新。２０１６年３月期最終利益を前回予想の１１億円から１４億１０００万円最高益更新予想へ上方修正。予想ＥＰＳも１１６.７４円に。３月６日付けレポートより「４日終値８９５円で予想ＰＥＲ７.６倍。超割安に。全体相場動向や短期指標の過熱次第で折りに触れ短期調整もあろうが、中長期的には買い推奨値から１１.２倍高を示現した３８２５リミックスポイントに続く継続の疑義注記解消から一気に最高益更新急変貌のフィンテック関連大穴株として、大化けコースを歩んでいる」と予想。２２日にかけ１２９４円へ一段高。新値追い続く。
３月２７日付けレポートで「関連子会社のリアルビジョンが、医療向け３次元グラフィックスＬＳＩを搭載したグラフィックボードを開発、販売。Ｓ高連発大化け６０３４ＭＲＴの遠隔医療関連の側面も」と指摘。２８日にかけ１３３３円へ一段高。新値追いが続いた後、全体相場急落の煽り受け４月６日にかけ１０７０円へ下落したが、４月１０日付けレポートで「再上昇から新値追い再開に向かうのは時間の問題」と予想。
４月１５日に一時Ｓ高となる１４２５円へ急伸。再び新値更新。１８日に１５９７円へ一段高。新値追いが続いた後、さすがに調整となったが、
４月１９日に、くじ型ＥＣプラットフォームサービス「LOT-BOX」リリース決定を発表。
４月２１日に、国内最大規模の女性向け O2O プラットフォーム構築に先駆け会員向けアプリ「ミュゼパスポート」リリースを発表。
４月２２日に、ミュゼプラチナムの業績を発表。
『引き続き、「全体相場動向や短期指標の過熱次第で折りに触れ短期調整もあろうが、中長期的には買い推奨値から１１.２倍高を示現した３８２５リミックスポイントに続く継続の疑義注記解消から一気に最高益更新急変貌のフィンテック関連大穴株として、大化けコースを歩んでいる」との予想に変更なし』と指摘してきた通り、５月１３日に再度、業績の上方修正を発表。ＰＴＳを３００円高の１６１２円Ｓ高。
２０１６年３月期最終利益を前回予想の１４億１０００万円から２０億８６００万円最高益更新予想へ上方修正。予想ＥＰＳも１７２.７７円に。２０１７年３月期経常利益も前期比４０％増の４０億円予想。
５月１７日に１６９９円へ一段高。１９日引け後に、ミュゼプラチナムがジンコーポレーションから過年度消費税および法人税還付金約４１億円を譲り受けることで合意したと発表。
５月２０日終値１４００円でもＰＥＲ８.１倍。前期比２倍増の最高益更新でＰＥＲ８.１倍は超割安。
引き続き、「全体相場動向や短期指標の過熱次第で折りに触れ短期調整もあろうが、中長期的には買い推奨値から１１.２倍高を示現した３８２５リミックスポイントに続く継続の疑義注記解消から一気に最高益更新急変貌のフィンテック関連大穴株として、大化けコースを歩んでいる」との予想に変更なし。
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東証２部２４２９ ワールドＨＤ （５月２０日終値１３８２円）
【引き続き、「バイオ関連の側面もある熊本地震復興の仮設住宅関連本命格として大化けに向かう可能性秘める」との予想に変更なし】
５月８日付けレポートで以下の通り解説。
『３月２２日にジャスダックから東証２部へ昇格。人材派遣・業務請負を主力に九州で携帯電話販売を、主要都市でマンション開発販売を展開。東北の復興需要向けユニットハウスに実績。
２０１６年１２月期最終利益が、前期比０.１％増の３８億１４００万円予想。微増ながら連続最高益更新予想。予想ＥＰＳ２２８.２７円。
四季報で２０１７年１２月期最終利益も、４０億円で連続最高益更新予想。予想ＥＰＳ２３９.４円。
５月６日終値１２７０円で今期予想ＰＥＲ５.５倍。来期予想ＰＥＲ５.３倍。割安。
福岡本社で九州地盤。熊本地震の復興需要により東北で実績ある同社のユニットハウスに特需発生の可能性充分。既に４月２７日、蒲島郁夫熊本県知事が仮設住宅２１００戸の建設などを進めるため、補正予算を専決処分した。
熊本地震発生直後に以下の九州関連企業がＳ高交え急伸した。
１７３０麻生フオームクリート（気泡コンクリート最大手。地盤改良工事。麻生グループ）
１９２９日特建設（特殊土木大手。地盤改良。環境・防災に強み。麻生グループ）
１９３３ＳＹＳＫＥＮ（九州地盤の電気通信工事中堅）
１９３７西部電工（電気通信工事中堅。九州最大手）
３１６６ＯＣＨＩホールディングス（九州地盤の住宅建材卸中堅）
５２８４ヤマウ（土木向けが主力のコンクリート2次製品メーカー。九州地盤）
５２８５ヤマックス（コンクリート2次製品メーカーで九州最大手）
７６３６ハンズマン（宮崎地盤のホームセンター。九州全域に）
５月１３日に国会提出、１７日に成立を目指す補正予算に熊本地震復興支援も盛り込まれる。
また、人材派遣・業務請負ビジネスにおいて、医薬・バイオ、化学系における研究開発業務と製薬企業における臨床開発業務を主業務として、“生涯研究者”を志向する研究のプロ（正社員）による問題解決を、人材派遣、業務請負という形で提供。
医薬品の安全性情報管理業務の人材派遣や、製薬企業に対する治験受託業務も専門組織として設け、新薬の早期承認に向けたサービスも実施。
買い人気続くバイオ関連の側面もある、熊本地震復興の仮設住宅関連本命格として、買いと予想する。昨年５月１日安値１０４０円から１９日にかけ１０営業日で１７４０円へ６７％高を、５月１日安値１０４０円から８月１９日にかけ２２１５円へ２.１倍高を、２月２０日安値８５６円から８月１９日にかけ２２１５円へ２.５倍高を演じた実績あり。大化けに向かう可能性秘める』
５月１０日にかけ１４３４円へ上昇。
５月１５日付けレポートで『政府は１３日の閣議で熊本地震復興に向けた７７８０億円の２０１６年度補正予算案を決定。１７日に成立予定。課題の仮設住宅の建設が急がれる。引き続き、「バイオ関連の側面もある熊本地震復興の仮設住宅関連本命格として、大化けに向かう可能性秘める」との予想に変更なし』と指摘。
引き続き、「バイオ関連の側面もある熊本地震復興の仮設住宅関連本命格として、大化けに向かう可能性秘める」との予想に変更なし。
本レポートのご利用については、必ず巻末の免責条項をお読みください。
続き及び完成版は、出来次第アップします。